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09:39 <04664>, <04665>, <04667>, <04668> 及 <04669> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年02月10日 00:00    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 瑞士银行 (UBS AG) (於瑞士注册成立的有限责任公司) 发行 关於中国建设银行股份有限公司每股面值1.00人民币的现有已发行普通H股之 100,000,000份2006年欧式(现金结算)认购权证 (「第一系列」) 及 关於中国移动(香港)有限公司每股面值0.10港元的现有已发行普通股之 100,000,000份2006年欧式(现金结算)认购权证 (「第二系列」) 及 关於中国移动(香港)有限公司每股面值0.10港元的现有已发行普通股之 100,000,000份2006年欧式(现金结算)认沽权证 (「第三系列」) 及 关於中国电信股份有限公司每股面值1.00人民币的现有已发行普通H股之 100,000,000份2006年欧式(现金结算)认购权证 (「第四系列」) 及 关於富士康国际控股有限公司每股面值0.04美元的现有已发行普通股之 100,000,000份2006年欧式(现金结算)认购权证 (「第五系列」) (统称为「权证」) 保荐人 瑞银证券亚洲有限公司 (UBS SECURITIES ASIA LIMITED) 公布 瑞士银行(「发行人」),透过其伦敦分行,宣布有意发行下列权证。就每系列而言 ,权证涉及以下列明之有关公司(「公司」)有关面值(「面值」)之股份(「股份 」)。权证为欧式。每系列权证按有关发行价(「发行价」)发行,仅可於有关到期日( 「到期日」)按有关行使价(「行使价」)及有关买卖单位(「买卖单位」)其完整倍 数行使,全部载列如下。 权证系列 权证类别 权利 每份权利之权证数目 面值 公司 每份权证 发行价 到期日 买卖单位 行使价 第一系列 认购 一股股份 1份权证 1.00人民币 中 国建设银行股份有限公司 0.25港元 2006年9月25日 1,000 3.58港元 第二系列 认购 一股股份 10份权证 0.10港元 中国移动(香港)有限公司 0.26港元 2006年8月28日 5,000 38.88港元 第三系列 认沽 一股股份 10份权证 0.10港元 中国移动(香港)有限公司 0.25港元 2006年8月28日 5,000 33.88港元 第四系列 认购 一股股份 1份权证 1.00人民币 中 国电信股份有限公司 0.26港元 2006年10月23日 2,000 3.08港元 第五系列 认购 一股股份 10份权证 0.04美元 富士康国际控股有限公司 0.25港元 2006年8月28日 10,000 12.88港元 各系列权证以香港中央结算(代理人)有限公司名义登记之环球证书代表。每个买卖 单位赋予权证持有人於行使时从发行人收取按下列公式计算以港元计之金额(「现金 结算金额」)(如有)之权利: (i) 就一系列之认购权证而言: 每个买卖单位之现金结算金额 = 权利 x (平均价 — 行使价 ) x 一个买卖单位 每项权利之权证数目 (ii) 就一系列之认沽权证而言: 每个买卖单位之现金结算金额 = 权利 x (行使价 — 平均价 ) x 一个买卖单位 每项权利之权证数目 其中「平均价」指一股股份於每个估值日(即紧接到期日前五个营业日,详细定义见 於2005年7月29日刊发的基础上市文件(「基础上市文件」)所载「以现金结算之单 一股份权证之条款及条件」一节(「条件」))之收市价 (由联交所每日报价表得出 ,但可作出任何调整)的算术平均值。 倘若於到期日现金结算金额大於零,每系列权证将於有关到期日自动行使(权证持有 人毋须交付任何行使通知),而发行人将按条件向权证持有人支付已扣除行使费用的 金额。倘若现金结算金额少於或等於零,所有权证将於到期日被视作期满并无价值。 权证并无及将不会根据1933年美国证券法(以经修订者为准)(「证券法」)登记, 故此在任何时间均不会间接或直接在美国境内提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美 籍人士(定义见证券法)或其代表或为其利益提呈、出售、交付或买卖。发行人声明 ,於任何时候提呈权证乃遵照权证发售或将予发售所在国家的有关规则。 将向联交所提交就每系列权证在联交所上市及买卖之申请。预期开始买卖日期为2006 年2月16日。



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