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09:40 恒指法兴六零六D<02184> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年02月10日 00:00    财华网
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    本公布仅供参考但并不构成邀请或提供拥有,购买或认购此等认股权证(定义见 下文)。各认股权证持有人应对风险自行作出评估,并应於认购或购买认股权证 前按其所需谘询其本身之法律、财务、税务会计及其他专业顾问。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 有关进一步配售由SGA Societe Generale Acceptance N.V. (在荷属安的列斯群岛注册成立之有限公司) 发行并由Societe Generale(在法国注册成立) 无条件地和不可撤销地担保之350,000,000份关於恒生指数欧式 (现金结算)二零零五/二零零六年认沽认股权证(证券编号:2184) SGA Societe Generale Acceptance N.V. (「发行人」)公布其拟进一步发行下列认股权证(「进一步认股权证」): 进一步认股权证 指数 恒生指数 类型 认沽 发行数量 进一步发行350,000,000份 发行价 0.177港元 推出日 二零零六年二月九日 发行日期 二零零六年二月十三日 期满日 二零零六年六月二十九日,决定认股权证收市水平之日期 收市水平 结算恒生指数二零零六年六月期货合约之最终结算价 行使水平 15,400.00 买卖单位 10,000 权证 权益 每4,000份权证:1指数 溢价 4.43% 杠杆比率 21.71x 有效杠杆比率 10.64x 引伸波幅 17.10% 上市日期 二零零六年二月十五日 新认股权证将予以综合,成为发行人所发行并由Societe Generale(「担保人」)无条件及不可撤销地担保且於二零零五年十二 月二十一日开始於联交所上市买卖之恒生指数之现有发行量为 350,000,000 份欧式(现金结算)二零零五/二零零六年认沽认股权证(股份代号: 2184)(「现有认股权证」)合并而形成单一系列之认股权证,详情载於日 期为二零零五年十二月十九日之补充上市文件(「补充上市文件」)。新认股权 证乃根据现有认股权证条件11保留予发行人於现有认股权证之权利而发行。新 认股权证之条款及条件在各重大方面相同於现有认股权证之条款及条件。 现有认股权证於二零零六年二月八日之收市价为0.177港元。 新认股权证乃以配售方式透过证券交易商进行配售。有关配售乃根据由日期为推 出日之确认书(定义见主要配售协议)加以补充之二零零二年三月六日主要配售 协议进行,据此,发行人及担保人委任法国兴业证券(香港)有限公司为认股权 证之配售代理(「配售代理」)。配售代理可不时委任经纪(「经纪」)分销新 认股权证,而配售代理或须支付经纪若干佣金。经纪将为受《证券及期货事务监 察委员会注册人操守准则》规管之人士。 认股权证为欧式,并仅可於期满日以其认股权证各自之买卖单位或其整数倍数行 使(可予调整)。 其买卖单位将使持有人於行使每认股权证时从发行人收取一项按下列公式计算, 并以港元支付现金金额(如为正数)(「现金结算金额」): 现金结算金额 = (行使水平 - 收市水平) x 1.00港元 x 10,000 4,000 决定现金结算金额之收市水平应为结算恒生指数二零零六年六月期货合约之最终 结算价。 新认股权证之溢价、杠杆比率,有效杠杆比率及引伸波幅乃以发行人本身之计算 及资料为准,并谨请注意,由於采用不同之定价模式,该等数值可能不能与其他 衍生认股权证发行人所提供之类似资料作比较。 认股权证之价格可因市况波动而有所转变。倘於期满日,现金结算金额为正数, 则认股权证将自动行使(而无须认股权证持有人发出任何行使通知),而发行人 将向认股权证持有人支付上述计算之款项。然而,倘於期满日之现金结算金额为 零或负数,则认股权证持有人将失去其投资价值。 发行人及担保人已委任其联属公司法国兴业证券(香港)有限公司(经纪编号 9629),现址为香港皇后大道东1号太古广场3座38楼,任认股权证之流 通量提供者(「流通量提供者」)。认股权证之流通量将由出任发行人及担保人 代理之流通量提供者透过回应买卖报价要求提供。报价要求可致电以下电话号码 -(852)21664270。流通量提供者属联交所参与者,因此其操守受 联交所及证券及期货事务监察委员会规管。在若干情况下,发行人及担保人可能 为在联交所报出认股权证购入及卖出价之唯一一方。 认股权证构成发行人独自之一般无抵押之契约义务,而於二零零五年五月六日订 立之担保书则构成担保人独自之一般无抵押契约义务。倘阁下购买认股权证,阁 下仅能依赖发行人及担保人之信誉,而根据认股权证并无向组成有关指数之公司 或指数保荐人索偿之权利。 发行人将向联交所上市委员会申请批准认股权证上市及买卖。发行人已获告知该 等申请将根据联交所证券上市规则(「上市规则」)按一般申请程序考虑,且不 能确保会取得该等批准。倘取得该等批准,预期认股权证将於各自之上市日期或 前後於联交所开始买卖。



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