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08:50 i股新华富时A50 中国指数基金 <02823> 资料
http://www.jrj.com    2006年03月14日 09:01    财华网
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    i股新华富时A50 中国指数基金(股份代号:2823) 资料: 日期 : 13-3-2006 每个基金单位之资产净值 ( 附注 1) $46.73 每个新增设基金单位之资产净值 ( 附注 2) $9,346,000.00 每个新增设基金单位之实际现金值 ( 附注 3) $122,223.00 已发行之基金单位 ( 附注 4) 105,400,000 附注: 1.每个基金单位之资产净值为i股新华富时A50中国指数基金之资产净值 除以已发行之基金单位数目 2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增 基金单位之基金单位数目 3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新 增基金单位之股票市值 4.已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 ---------------------------------------------------------- 以上资料仅供参考之用。 巴克莱国际投资管理北亚有限公司( "BGINAL")对资料之内容概不负责, 对其更新性,准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就其使 用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。



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