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09:33 <03559>, <03560>, <03561>, <03562> 及 <03563> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年03月14日 09:35    财华网
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    本公布仅供参考但并不构成邀请或提供拥有,购买或认购此等认股权证(定义见 下文)。各认股权证持有人应对风险自行作出评估,并应於认购或购买认股权证 前按其所需谘询其本身之法律、财务、税务会计及其他专业顾问。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 有关配售若干由SGA Societe Generale Acceptance N.V. (在荷属安的列斯群岛注册成立之有限公司) 发行并由Societe Generale(在法国注册成立) 无条件地和不可撤销地担保之欧式(现金结算) 二零零六年认股权证 认股权证乃以配售方式透过证券交易商进行配售。有关配售乃根据由日期为推出 日之确认书(定义见主要配售协议)加以补充之二零零二年三月六日主要配售协 议进行,据此, SGA Societe Generale Acceptance N.V. (发行人)及 SGA Societe Generale (担保人)委任法国兴业证券(香港)有限公司为认股权证 之配售代理(「配售代理」)。配售代理可不时委任经纪(「经纪」)分销认股 权证,而配售代理或须支付经纪若干佣金。经纪将为受《证券及期货事务监察委 员会持牌人或注册人操守准则》规管之人士。 认股权证为欧式,并仅可於期满日以认股权证之买卖单位或其整数倍数行使(可 予调整)。 发行1、2及3,每个行使数额赋予认股权证持有人权利,於行使时获发行人以 港元支付之现金结算金额(如为正数)(「现金结算金额」),相当权利乘以( i)紧接期满日前五个营业日一股股份之平均收市价(可予调整)(按联交所每 日报价表计算,如有需要可作出任何调整)减 (ii)行使价。 发行4及5,每个行使数额赋予认股权证持有人权利,於行使时获发行以港元支 付之现金结算金额,相当於权利乘以(i)行使价减(ii)紧接期满日前五个 营业日一股股份之平均收市价(可予调整)(按联交所每日报价表计算,如有需 要可作出任何调整)。 上述各个相关的认股权证之溢价、杠杆比率,有效杠杆比率及引伸波幅乃以发行 人本身之计算及资料为准,并谨请注意,由於采用不同之定价模式,该等数值可 能不能与其他衍生认股权证发行人所提供之类似资料作比较。 认股权证之价格可因市况波动而有所转变。倘於期满日,其现金结算金额为正数 ,该认股权证将自动行使(认股权证持有人毋须递交任何行使通知),而发行人 将向认股权证持有人支付上述计算之款项。然而,倘於各自之期满日,各自之现 金结算金额少於或等於零,则认股权证持有人将失去其投资价值。 发行人及担保人已委任其联属公司法国兴业证券(香港)有限公司(现址为香港 皇后大道东一号太古广场三座三十八楼)出任认股权证之流通量提供者(「流通 量提供者」-有关各认股权证的流通量提供者之经纪编号请参考以下各认股权证 之列表)。认股权证之流通量将由出任发行人及担保人代理之流通量提供者透过 回应买卖报价要求提供。报价要求可致电以下电话号码-(852) 21664270。流通量提供者属联交所参与者,因此其操守受联交所及证券 及期货事务监察委员会规管。在若干情况下,发行人及担保人可能为在联交所报 出认股权证购入及卖出价之唯一一方。 认股权证构成发行人独自之一般无抵押之契约义务,而於二零零五年五月六日订 立之担保书则构成担保人独自之一般无抵押契约义务。倘阁下购买认股权证,阁 下仅能依赖发行人及担保人之信誉,而根据认股权证并无向发行有关证券公司索 偿之权利。 发行人将向联交所上市委员会申请批准认股权证上市及买卖。发行人已获告知该 等申请将根据联交所证券上市规则(「上市规则」)按一般申请程序考虑,且不 能确保会取得该等批准。倘取得该等批准,预期认股权证将於各自之上市日期或 前後於联交所开始买卖。倘因任何原因未能批准任何一项认股权证之上市申请, 而其他申请获批下,发行人会将已获联交所批准之认股权证上市。 按上市规则规定,於二零零五年五月六日发出之基本上市文件中英文副本及二零 零五年十月十三日发出之附件(其中载有有关发行人及担保人之财务及其他资料 )及任何相关之附件及日期均为发行日或前後订立之中英文补充上市文件副本( 其中载有各认股权证之详情),可於发行日至期满日之一般办公时间内,於法国 兴业证券(香港)有限公司(现址:香港皇后大道东一号太古广场三座三十八楼 )索阅。 担保人获穆迪投资服务公司评为Aa2级,另获标准普尔评为AA-级。 发行人及担保人均不受上市规则第15A.13(2)或(3)条所述之机构所 监管。发行人受荷属安的列斯群岛中央银行监管,而担保人受(其中包括)法国 银行监管委员会监管。 SGA Societe Generale Acceptance N.V. (「发行人」)公布其拟发行下列认股权证(合称「认股权证」): 发行 1 公司 丰控股有限公司 股份 公司每股面值0.50美元现有已发行普通股 类型 认购 发行数量 175,000,000份 推出日 二零零六年三月十三日 发行价 0.57港元 发行日期 二零零六年三月十六日 期满日 二零零六年九月二十日 行使价 129.88港元每十份认股权证 每手买卖单位 4,000份认股权证 行使数额 10份认股权证 权利 1股 溢价 2.32% 杠杆比率 23.25x



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