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09:38 中银法巴六十二购<09128>, 中化法巴六十二购<09129> 及 海油法巴
http://www.jrj.com    2006年05月29日 09:39    财华网
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    六十二购<09130> - 公告 (01) 本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 由 BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. (於荷兰注册成立,其法定所在地位於阿姆斯特丹) 发行 及由 法国巴黎银行 (在法国注册成立) 无条件及不可撤回地担保 关於中银香港(控股)有限公司每股面值5.00港元之现有已发行 普通股之50,000,000份欧式认购权证(现金结算)2006(证券代号:9128) (「第一系列」) 及 关於中国石油化工股份有限公司每股面值1.00人民币之现有已发行 普通H股之200,000,000份欧式认购权证(现金结算)2006 (证券代号:9129) (「第二系列」) 及 关於中国海洋石油有限公司每股面值0.02港元之现有已发行 普通股之164,000,000份欧式认购权证(现金结算)2006(证券代号:9130) (「第三系列」) 保荐人 巴黎巴亚洲证券有限公司 公 布 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.(「发行人」)的董事宣布,有意发行下列 各系列之权证(简称为「权证」)。就每系列而言,每份行使数额涉及以下列明之有关 公司(「该公司」)有关面值(「面值」)之有现有已发行普通股(「股份」)。 权证 类别 行使 数额 权利 面值 该公司 发行价 到期日 买卖单位 行使价 第一系列 认购 每份 权证 1股股份 5.00 港元 中银香港(控股)有限公司 0.36 港元 2006年12月18日 500 16.99 港元 第二系列 认购 每份 权证 1股股份 1.00 人民币 中国石油化工股份有限公司 0.50 港元 2006年12月15日 2,000 4.99 港元 第三系列 认购 每份 权证 1股股份 0.02 港元 中国海洋石油有限公司 0.61 港元 2006年12月15日 1,000 5.99 港元 权证为欧式,仅可於有关到期日行使。权证会以香港中央结算(代理人)有限公司之 名义登记之环球证书代表,并仅可於到期日按每个买卖单位或其完整倍数行使。每份 行使数额将使权证持有人有权於行使权证时,向发行人收取由发行人以港元计算的下 列款项(「现金结算金额」): 现金结算金额 = 权利 x(收市价 - 行使价)-行使费用 而:(1) 「收市价」定义指每一估值日(即紧接到期日前五个营业日(定义见权证的 条款和细则)的每日)每股股份所报的收市价(由联交所每日报价列表得出,但可作 出任何调整)的算术平均数; 及(2) 「行使费用」定义见权证的条款和细则。 如於到期日现金结算金额大於零,权证将会自动行使(而权证持有人毋须发出任何通 知),发行人或其代理将会向该等权证持有人支付根据上述方式计算的金额。 法国巴黎银行(「担保人」)无条件和不可撤回地担保发行人对权证的付款和交付责 任。 权证并无及将不会根据一九三三年美国证券法(以经修订者为准)登记,故此在任何 时间不会在美国境内间接或直接提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美国人士或为其 利益间接或直接提呈、出售、交付或买卖。权证於任何时间仅可直接或间接提呈、出 售、交付或转让予在荷兰以外成立、居住或注册的人士(包括法人团体)。发行人宣 布於任何时间提呈权证乃遵照权证发售或将予发售所在国家的有关规则。 有关批准权证在联交所上市及买卖的申请,将会提交联交所。预期开始交易日为2006 年6月5日。 将作出所有必需安排以使权证获纳入中央结算及交收系统。 除担保人为持牌银行受香港金融管理局规管外,发行人或担保人均不受上市规则第 15A.13(2)或(3)条所列的任何机构规管。担保人受Banque de France监管。 权证的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价分别如下。该等数值未必可与其他 衍生权证发行机构提供的类似资料作比较,因为每间发行机构可能采用不同的计价模 式。 权证 引伸波幅 实际杠杆比率 杠杆比率 溢价 第一系列 21% 11.4倍 42.2倍 14.1% 第二系列 52% 4.2倍 9.1倍 21.3%



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