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10:26 ABF 香港创富债券指数基金 <02819> 资料
http://www.jrj.com    2006年05月29日 10:26    财华网
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    ABF 香港创富债券指数基金(股份代号: 2819)的资料 : 2006年5月26日 每单位资产净值(注1) $97.0360 每新增/赎回单位资产净值(注2) $24,259,000.00 每新增单位的现金成份结余(注3) 18,515.00 每赎回单位的现金成份结余(注4) 18,515.00 已发行单位总数(注5) 21,946,001 -------------------------------------------------------------------------- 供认购使用的参考存放证券篮子: 2006年5月29日 证券名称 基金经理所需面额 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.85% 25JUN2007 3,000,000 HK MORTGAGE CORP 3.55% 09JUN2008 1,200,000 NORDIC INVESTMENT BANK 3.77% 12JUL2010 2,000,000 EUROFIMA 4.18% 08JUN2015 500,000 HKSAR GOVERNMENT 5.125% 23JUL2019 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.7% 28APR2008 5,050,000 HONG KONG GOVERNMENT 3.34% 19DEC2008 1,650,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.21% 09JUN2009 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.26% 20DEC2010 2,850,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.5% 27MAY2011 3,250,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.33% 07DEC2015 1,300,000 估计每新增单位的现金成份: $18,737.90 供赎回使用的参考赎回证券篮子: 2006年5月29日 证券名称 将由基金经理送交的面额 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.85% 25JUN2007 3,000,000 HK MORTGAGE CORP 3.55% 09JUN2008 1,200,000 NORDIC INVESTMENT BANK 3.77% 12JUL2010 2,000,000 EUROFIMA 4.18% 08JUN2015 500,000 HKSAR GOVERNMENT 5.125% 23JUL2019 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.7% 28APR2008 5,050,000 HONG KONG GOVERNMENT 3.34% 19DEC2008 1,650,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.21% 09JUN2009 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.26% 20DEC2010 2,850,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.5% 27MAY2011 3,250,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.33% 07DEC2015 1,300,000 估计每赎回单位的现金成份: $18,737.90 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每单位资产净值为ABF香港创富债券指数基金的资产净值除以已发行单位总数。 2. 每新增/赎回单位资产净值为每单位资产净值乘以每新增/赎回单位所包含的 单位数目。 3. 每新增单位的现金成份结余为每新增单位资产净值减存放证券篮子於估值日的 估值。 4. 每赎回单位的现金成份结余为每赎回单位资产净值减赎回证券篮子於估值日的 估值。 5. 已发行单位总数被视为等於任何当日交易之前已发行的单位的总数。 -------------------------------------------------------------------------- 数据及资料只供参考。汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及汇丰投资基金(香港) 有限公司不就该等数据及资料的准确性或完整性作出保证、声明或担保,亦不就任 何人士因使用及/或参考该等数据及资料或与之相关所直接或间接承受的任何经济 或其他损失承担任何责任或义务。



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