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08:41 表一 -- 资产净值
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:01    财华网
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    下列上市证券之资产净值由有关基金经理及发行人提供。 (基金价格以符号「*」显示) 日期: 25/08/2006 证券 资产净值/ 证券简称 代号 估值日期 货币 基金价格* 买入价 沽售价 ---------------- ---- ---------- --- ---------------- --------- --------- 招商局中国基金 133 31/07/2006 USD 1.185 (HK$9.22) -- -- 中国资本 170 31/07/2006 USD 1.5111 -- -- 嘉进投资国际 310 31/07/2006 HKD 0.61 -- -- 亨亚 428 31/07/2006 HKD 1.19 -- -- 禹铭投资 666 31/07/2006 HKD 0.52 -- -- PRIME INVEST 721 31/07/2006 HKD 0.06 -- -- 开明投资 768 31/07/2006 HKD 0.108 -- -- 莱福资本 901 31/07/2006 HKD 0.202 -- -- 希域投资 905 30/06/2006 HKD 0.056 -- -- 合一投资 913 31/07/2006 HKD 0.17 -- -- 新资本 1062 31/07/2006 HKD 0.261 -- --



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