首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
09:31 中行麦银七零三A<02488>, 中行麦银七零三B<02489> 及 中行麦银
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:31    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    七零七沽<02492> - 公告 (01) 本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购权证(定义见下文)之邀请或建议 。 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任 何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任。 180,000,000份关於中国银行股份有限公司每股面值1.00人民币 之现有已发行普通H股之欧洲式认购权证(现金结算)2006-2007 (「第一系列权证」) 及 200,000,000份关於中国银行股份有限公司每股面值1.00人民币 之现有已发行普通H股之欧洲式认购权证(现金结算)2006-2007 (「第二系列权证」) 及 200,000,000份关於中国银行股份有限公司每股面值1.00人民币 之现有已发行普通H股之欧洲式认沽权证(现金结算)2006-2007 (「第三系列权证」) (现统称为「权证」) 全部均由 Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) (依据澳洲法律注册成立) 发行 保荐人 Macquarie Equities (Asia) Limited Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542)(「发行人」)谨此宣布拟发行下 列各系列之权证。就每系列而言,权证涉及以下列明之有关公司之现有已发行普通股 (「该等股份」)。每系列之权证将仅可於有关届满日期(「届满日期」),按有关 行使价(「行使价」),以及有关买卖单位(「买卖单位」)或其完整倍数予以行使 ,全部载列如下。 权证 买卖单位 每份权证之发行价 每份权利之权证数目 权 利 该等股份 届满日期 行使价 第一系列权证 1,000 0.401港元 1 一股该等股份 中国银行股 份有限公司每股面值1.00人民币之现有已发行普通H股 2007年3月29日 3.200港元 第二系列权证 1,000 0.301港元 1 一股该等股份 中国银行股 份有限公司每股面值1.00人民币之现有已发行普通H股 2007年3月29日 3.400港元 第三系列权证 1,000 0.255港元 1 一股该等股份 中国银行股 份有限公司每股面值1.00人民币之现有已发行普通H股 2007年7月30日 3.300港元 每个买卖单位将赋予持有人权利,可於行使权证时向发行人收取以下之现金金额(倘 为正数)(「现金结算金额」): 就一系列认购权证: 每个买卖单位之现金结算金额 = 权利 x (平均价 - 行使价) x 1个 买卖单位 每份权利之权证数目 就一系列认沽权证: 每个买卖单位之现金结算金额 = 权利 x (行使价 - 平均价) x 1个 买卖单位 每份权利之权证数目 「平均价」指股份於估值日(即紧接期满日前五个营业日(定义见条件))每日在香港联 合交易所有限公司(「联交所」)日报表所报之每股收市价之算术平均值(可为反映 任何资本化发行、供股发行、分派或类似项目之需要,由发行人按照此等条件厘定调 整该收市价)。 倘於届满日期之现金结算金额大於零,则权证将於届满日期自动行使(不会通知权证 持有人),发行人亦会支付按权证之条件计算之金额减行使开支予权证持有人。倘现 金结算金额少於或等於零,则全部权证均会视作於届满日期届满而并无附带任何价值 。 权证构成发行人(而非任何其他人士)之一般性无抵押合约责任。倘 阁下购买权证 ,即表示信赖发行人之信誉。 发行人将会向联交所上市委员会申请批准权证上市及买卖。发行人已知悉有关申请将 会按照联交所证券上市规则(「上市规则」)之一般申请程序予以考虑,现阶段并不 保证申请一定会获得批准。倘有关申请获得批准,则预期权证将会於2006年9月1日或 相近日子在联交所开始买卖。 自权证开始在联交所买卖当日起至期满日止(包括当日)期间各营业日之正常办公时 间内,发行人及其控制之实体 (「Macquarie 集团」) 截至2005年3月31日及2006年3 月31日止两个财政年度已刊发经审核综合财务报表、於2006年5月30日发出之基础上 市文件、将於2006年8月31日或相近日子发出之有关补充上市文件及各份文件之中文 译本,将会放置在 Macquarie Equities (Asia) Limited之办事处(地址为香港中环 添美道1号中信大厦19楼),以供查阅。 截至本公告日期,标准普尔评级集团给予发行人之短期及长期信贷评级分别为A1及A 级;穆迪投资服务公司给予之短期及长期信贷评级分别为P-1及A2级;Fitch Ratings Ltd 所给予之短期及长期信贷评级则分别为F-1及A+级。 有意购买权证之人士须注意权证之价位可能会急升,亦有可能会急跌,而有意购买人 士须有心理准备权证之购买价可能会全部亏损。选择买卖权证时,有意购买人士须仔 细考虑其本身之经验、目标、财政状况及其他相关情况是否适合投资权证。 发行人已委任 Macquarie Equities (Asia) Limited 地址为香港中环添美道1号中信 大厦19楼,经纪商身份识别号码为9589,出任流通量提供者(「流通量提供者」), 旨在回应买入、卖出报价要求,为每系列之认股权证作价买卖。凡报价要求可致电 2823 3788查询。有意购买认股权证之人士须注意是项任命并不保证认股权证在市场 上之流通量。此外,流通量提供者或属认股权证之唯一作价买卖者,因此认股权证之 二级市场可能有限。 根据发行人本身之计算及资料,每系列权证之引伸波幅,实际杠杆比率、杠杆比率为 及溢价为: 权证 引伸波幅 实际杠杆比率 杠杆比率 溢价



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)