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09:32 中企荷银七零一熊<06231> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:33    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述合约的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ABN AMRO BANK N.V. (於荷兰注册成立,其法定所在地位於阿姆斯特丹) 发行 150,000,000份关於恒生中国企业指数的2006-2007 年欧式(现金结算)R 类可赎回 熊证 (称为「合约」) 保荐人 荷银证券亚洲有限公司 公布 ABN AMRO Bank N.V.(「发行人」)透过其伦敦办事处宣布有意发行下列合约。合约 为欧式并与以下列明的指数(「指数」)有关。合约按相关的发行价(「发行价」) ,计入适用的始初财务费用(「财务费用」)(如适用)发行,及在没有发生强制收回 事件(见下文?明)的前提下,仅可於期满日(「期满日」)按行使水平(「行使水 平」)及买卖单位(「买卖单位」)或其完整倍数行使,全部载列如下。 每份权利之合约 数目 指数 每份合约之发行价 每份合约之 财务费用 期满日 买卖单位 收回水平 行使水平 5,000份 恒生中国企业指数 0.260港元 香港银行同业拆息 2007年1月30日 10,000份 7,700.00 8,200.00 合约以香港中央结算(代理人)有限公司名义登记之环球证书代表。每个买卖单位赋 予合约持有人於到期时从发行人收取(在没有发生强制收回事件的前提下)按下列以 港元计算之金额(「现金结算金额」)(如有)之权利: 到期时每个买卖单位以港元计算的现金结算金额 = 权利 x(行使水平 - 收市水平)x 一个买卖单位 x 指数货币金额 每份权利之合约数目 其中: (i) 「收市水平」指「恒生中国企业指数」2007年1月期货合约在香港期货交易 所有限公司或其继任人或代理人结算之最终结算价(定义见补充上市文件);及 (ii) 「指数货币金额」指1.00港元。 合约的最後交易日预期为2007年1月29日。合约的估值日为期满日。 倘若并无发生强制收回事件(见以下?明),而於期满日现金结算金额大於零,则合 约将於期满日自动行使(并不会给合约持有人任何通知),而发行人将向合约持有人 支付按2006年6月9日刊发补充2006年4月19日刊发的基础上市文件(「基础上市文件 」)的增编(「增编」)所载「欧式指数可赎回牛/熊证之条款及条件」(「条件」 )计算已扣除行使费用的金额。倘若现金结算金额少於或等於零,所有合约将於期满 日被视作到期并无价值。 於开始买卖日(香港时间)(包括该日)起直至最後交易日(香港时间)交易结束? 止期间内之指数营业日内之任何时间,当指数编制人(定义见补充上市文件)所编制 及发布的指数现货水平等於或高於收回水平,即属发生强制收回事件。 当发生强制收回事件,发行人必须终止合约,而每一买卖单位将赋予持有人从发行人 收取若干以港元计之金额(「剩余价值」)(如有)之权利。在任何情况下,剩余价 值不能低於按下列计算的最低剩余价值: 权利x(行使水平-最高指数水平) x 一个买卖单位x 指数货币金额 每份权利之合约数目 其中「最高指数水平」指强制收回事件估值期(即由强制收回事件发生直至指数交易 所(即联交所)下一个紧接交易时段结束?止的期间,但有延长之可能)?指数的最高水 平。 将向联交所提交就合约在联交所上市及买卖之申请。预期开始买卖日期为2006年9月1 日(「开始买卖日」)。 将作出所有必需安排使合约获纳入中央结算及交收系统。 合约并无及将不会根据1933年美国证券法(以经修订者为准)登记,故此在任何时间 均不会间接或直接在美国境内提呈、出售、交付或买卖,亦不会向美籍人士或其代表 或为其利益提呈、出售、交付或买卖。在任何时间,合约仅可向在荷兰以外地区设立 、居住或定居的人士(包括法人团体)直接或间接发售、出售、交付或转让。发行人 声明,於任何时候提呈合约乃遵照合约发售或将予发售所在国家的有关规则。 除作为持牌银行受香港金融管理局所规管外,发行人并不受上市规则第15A.13(2)或 (3)条所述的机构所规管。发行人亦受荷兰中央银行(De Nederlandsche Bank N.V.) 监管。 关於合约的溢价、杠杆比率及实际杠杆比率如下。该等数值未必可与其他可赎回牛熊 证发行机构提供的同类资料比较,因为每间发行机构可能采用不同的计价模式。 溢价 杠杆比率 实际杠杆比率



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