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09:35 日经摩通七零三E<02483> 及 日经摩通七零三F<02487>-公告(01)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:36    财华网
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    香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布只用作参考而不构成任何收购、购买或认购认股权证(定义见下文)之邀请 或要约。 将由 J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (「发行人」)(於泽西注册成立之有限责任公司) 发行 及由 JPMorgan Chase Bank, National Association(「担保人」) (於美利坚合众国纽约注册成立) (前称JP Morgan Chase Bank) 无条件及不可撤回地担保 有关日经225平均指数之 330,000,000份二零零六年/二零零七年总额记名形式欧式现金结算认 购认股权证(「日经认购权证」) 有关日经225平均指数之 300,000,000份二零零六年/二零零七年总额记名形式欧式现金结算认 沽认股权证(「日经认沽权证」) (统称「认股权证」,按文义所需要,指组成认股权证之各系列认股权证) 经办人 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 发行人宣布拟发行下文详述之认股权证。认股权证与下文所指之指数(「指数」) 有关,并将仅可於有关届满日期(「届满日期」)时按有关行使水平(「行使水 平」),并以有关每手买卖单位(「每手买卖单位」)或其整数倍数行使,有关详 情载列如下: 每手 买卖单位/ 认股权证 行使金额 指数货币金额 10,000 日经认购权证 10,000份 1日圆 x -------- 150 10,000 日经认沽权证 10,000份 1日圆 x -------- 150 指数 届满日期 行使水平 日经225平均指数 二零零七年 16,508 三月八日 日经225平均指数 二零零七年 15,508 三月八日 认股权证将会按下列发行价发行: 认股权证 每份认股权证之发行价 日经认购权证 0.32港元 日经认沽权证 0.34港元 就日经认购权证而言,权证的每手买卖单位初步赋予其持有人权利,於行使日经认 购权证时,向发行人收取按以下公式计算之现金款额(「现金结算金额」): 10,000 现金结算金额 = (收市水平-行使水平) x 1日圆 x -------- 150 就日经认沽权证而言,权证的每手买卖单位初步赋予其持有人权利,於行使日经认 沽权证时,向发行人收取按以下公式计算之现金结算金额: 10,000 现金结算金额 = (行使水平-收市水平) x 1日圆 x -------- 150 现金结算金额(原先以日圆列值)按有关届满日期香港时间下午四时正路透社专页 「ASFH 日圆/美元」及「ASFI 美元/港元」各自所报的日圆/美元及 美元/港元汇价中位数,首先兑换为美元然後再兑换为港元。 「收市水平」指日本经济新闻社於有关到期日公布的日经225平均指数之正式收 市水平。 就认股权证而言,若现金结算金额於有关届满日期大於零,则认股权证将获自动行 使。因此,认股权证之持有人届时毋须呈交行使通知书,以行使认股权证,发行人 将向认股权证持有人支付按上述方式计算之金额(根据认股权证之条款及细则,减 去行使费用)。 发行人不受联交所证券上市规则第15A.13(2)或(3)条所述之任何机构 监管。认股权证将构成发行人之一般无抵押合约式责任,并将由担保人作出无条件 及不可撤回之担保(受担保之条款所规限)。务请有意购买认股权证的人士注意, 倘购买认股权证,即信赖发行人及担保人之信誉,及认股权证并无赋予权利针对组



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