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09:41 恒指荷银七零二牛<06230> 及 恒指荷银七零二熊<06234>-公告(01)
http://www.jrj.com    2006年08月28日 09:41    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成购入、购买或认购下述合约的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ABN AMRO BANK N.V. (於荷兰注册成立,其法定所在地位於阿姆斯特丹) 发行 150,000,000份关於恒生指数的2006-2007年欧式(现金结算)R类可赎回牛证 (「第一系列」) 150,000,000份关於恒生指数的2006-2007年欧式(现金结算)R类可赎回熊证 (「第二系列」) (统称为「合约」) 保荐人 荷银证券亚洲有限公司 公布 ABN AMRO Bank N.V.(「发行人」)透过其伦敦办事处宣布有意发行下列合约。就每 一系列而言,合约为欧式并与以下列明的指数(「指数」) 有关。每一系列合约按 相关的发行价(「发行价」),计入适用的始初财务费用(「财务费用」) 发行, 及在没有发生强制收回事件(见下文?明)的前提下,仅可於期满日(「期满日」) 按行使水平(「行使水平」) 及买卖单位(「买卖单位」)或其完整倍数行使,全 部载列如下。 合约 每份权利之 合约数目 指数 每份合约之发行价 每份合约之 财务费用 期满日 买卖单位 收回水平 行使水平 第一系列 7,000份 恒生指数 0.250港元 始初每年7.87%(香 港银行同业拆息+ 3.50%) 2007年2月27日 10,000份 16,300.00 15,800.00 第二系列 5,000份 恒生指数 0.263港元 香港银行同业拆息 2007年2月27日 10,000份 17,700.00 18,200.00 每一系列合约以香港中央结算(代理人)有限公司名义登记之环球证书代表。就每一 系列而言,每个买卖单位赋予合约持有人於到期时从发行人收取(在没有发生强制收 回事件的前提下)按下列公式计算以港元计之金额(「现金结算金额」)(如有)之 权利: 到期时以港元计算每个买卖单位的现金结算金额 = 就一系列牛证而言: 权利 x(收市水平 - 行使水平)x 一个买卖单位 x 指数货币金额 每份权利之合约数目 就一系列熊证而言: 权利 x(行使水平 - 收市水平)x 一个买卖单位 x 指数货币金额 每份权利之合约数目 其中: (i) 「收市水平」指「恒生指数」2007年2月期货合约在香港期货交易所有限公 司或其继任人或代理人结算之最终结算价(定义见补充上市文件);及 (ii) 「指数货币金额」指1.00港元。 合约的最後交易日预期为2007年2月26日。合约的估值日为期满日。 倘若并无发生强制收回事件(见以下?明),而於期满日现金结算金额大於零,则每 一系列合约将於期满日自动行使(合约持有人毋须交付任何通知),而发行人将按 2006年6月9日刊发补充2006年4月19日刊发的基础上市文件(「基础上市文件」)的 增编(「增编」)所载「欧式指数可赎回牛/熊证之条款及条件」(「条件」)向合 约持有人支付已扣除行使费用的金额。倘若现金结算金额少於或等於零,所有合约将 於期满日被视作期满而无价值。 就一系列牛证而言: 於开始买卖日(香港时间)(包括该日)起直至最後交易日(香港时间)交易结束? 止期间内之指数营业日内之任何时间,当指数编制人(定义见补充上市文件)所编制 及发布的指数现货水平等於或低於收回水平,即属发生强制收回事件。 就一系列熊证而言: 於开始买卖日(香港时间)(包括该日)起直至最後交易日(香港时间)交易结束? 止期间内之指数营业日内之任何时间,当指数编制人(定义见补充上市文件)所编制 及发布的指数现货水平等於或高於收回水平,即属发生强制收回事件。 当发生强制收回事件,发行人必须终止合约,而每一买卖单位将赋予持有人从发行人 收取若干以港元计之款额(「剩余价值」)(如有)之权利。在任何情况下,剩余价 值不能低於按下列公式计算的最低剩余价值: 就一系列牛证而言: 权利x(最低指数水平-行使水平) x 一个买卖单位x 指数货币金额 每份权利之合约数目 其中,「最低指数水平」指强制收回事件估值期(由发生强制收回事件立即开始至指



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