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10:01 沛富基金 <02821> 资料
http://www.jrj.com    2006年08月28日 10:02    财华网
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    沛富基金(股份代号 : 2821) 的资料: 2006年8月25日 每单位资产净值(注1) US$103.5105 每新增单位资产净值(注2) US$2,070,210.00 每个基金单位之等值收益金额 (注 3) US$1.070495 每个新增基金单位之等值收益金额 (注 4) US$21,409.90 已发行单位总数(注5) 12,221,540 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每单位资产净值为沛富基金的资产净值除以已发行单位总数。 2. 每新增单位资产净值为每单位资产净值乘以每新增单位所包含的单位数目。 3. 每个基金单位之等值收益金额用以支付沛富基金收取及持有之未经分派之利息 及其他收益。 4. 每个新增基金单位之等值收益金额为每个基金单位之等值收益金额乘以每个新 增基金单位之基金单位数目。 5. 已发行单位总数被视为等於任何当日交易之前已发行的单位的总数。 -------------------------------------------------------------------------- 数据及资料只供参考。 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及道富环球投资新加坡 有限公司没有保证,声明或担保该等数据及资料的准确性或完整性, 亦不会就任何 人士因使用该等数据及资料或与之有关而引致任何直接或间接的经济或其他损失承 担任何责任或义务。



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