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08:54 恒生指数ETF <02833> 资料
http://www.jrj.com    2006年09月01日 09:01    财华网
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    恒生指数ETF (股份代号: 2833) 资料: 日期 : 2006年08月31日 每个基金单位之资产净值(附注1) $174.711533 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $8,735,576.65 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.764935 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $38,246.75 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) $1,094.20 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $39,340.95 已发行之信托基金单位(附注7) 67,759,941.0 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2006年09月01日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0001 长江实业 3,584 0002 中电控股 3,726 0003 香港中华煤气 8,524 0004 九龙仓集团 3,788 0005 汇丰控股 17,792 0006 香港电灯 3,302 0008 电讯盈科 10,429 0011 恒生银行 2,958 0012 恒基地产 2,808 0013 和记黄埔 6,597 0016 新鸿基地产 3,856 0017 新世界发展 5,669 0019 太古股份公司A 1,440 0023 东亚银行 2,379 0066 地铁公司 8,554 0083 信和置业 6,659 0101 恒隆地产 5,775 0144 招商局国际 3,586 0179 德昌电机控股 5,684 0267 中信泰富 3,395 0291 华润创业 3,611 0293 国泰航空 5,235 0330 思捷环球 1,888 0494 利丰 5,015 0551 裕元集团 2,506 0762 中国联通 19,477 0883 中国海洋石油 67,041 0906 中国网通 10,251 0941 中国移动 30,794 0992 联想集团 13,164 1038 长江基建集团 3,488 1199 中远太平洋 3,433 2388 中银香港 16,359 估计每个新增基金单位之现金成份: $39,360.83 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为恒生指数ETF之资产净值除以已发行之基金单位数 目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付恒生指数ETF收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式 之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每 个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以 每个新增基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ----------------------------------------------------------------------- 以上数据及资料仅供参考之用。 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited及恒生投资管理有限公司并不就此等数据及资料的准确性或完整性向任何 人士作任何保证或表述或担保及对任何人士因使用及/或参考此等数据及资料,而 直接或间接承受的任何经济或其他损失,不负任何责任或不承担任何法律责任。



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