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08:52 盈富基金<02800> 资料
http://www.jrj.com    2006年09月01日 09:01    财华网
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    盈富基金(股份代号:2800) 资料: 日期: 2006年08月31日 每个基金单位之资产净值(附注1) $17.718261 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $17,718,261.13 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.265395 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $265,394.89 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) $130.95 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $265,525.84 已发行之信托基金单位(附注7) 1,472,992,500.00 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2006年09月01日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0001 长江实业 7,192 0002 中电控股 7,478 0003 香港中华煤气 17,108 0004 九龙仓集团 7,602 0005 汇丰控股 35,707 0006 香港电灯 6,627 0008 电讯盈科 20,931 0011 恒生银行 5,938 0012 恒基地产 5,636 0013 和记黄埔 13,239 0016 新鸿基地产 7,739 0017 新世界发展 11,378 0019 太古股份公司A 2,888 0023 东亚银行 4,776 0066 地铁公司 17,170 0083 信和置业 13,363 0101 恒隆地产 11,590 0144 招商局国际 7,198 0179 德昌电机控股 11,410 0267 中信泰富 6,813 0291 华润创业 7,248 0293 国泰航空 10,506 0330 思捷环球 3,789 0494 利丰 10,065 0551 裕元集团 5,031 0762 中国联通 39,089 0883 中国海洋石油 134,551 0906 中国网通 20,574 0941 中国移动 61,802 0992 联想集团 26,418 1038 长江基建集团 7,000 1199 中远太平洋 6,891 2388 中银香港 32,834 估计每个新增基金单位之现金成份: $265,365.07 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为盈富基金之资产净值除以已发行之基金单位数目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付盈富基金收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价 值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每个基金 单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ------------------------------------------------------------------------- 以上资料仅供参考之用。美国道富银行及美国道富环球投资管理亚洲有限公司对资 料之内容概不负责,对其更新性、准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示 不会就使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。



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