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08:53 恒生H股指数上市基金 <02828> 资料
http://www.jrj.com    2006年09月01日 09:01    财华网
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    恒生H股指数上市基金 (股份代号: 2828) 资料: 日期 : 2006年08月31日 每个基金单位之资产净值(附注1) $69.019259 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $6,901,925.90 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.160069 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $16,006.90 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) $5,180.43 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $21,187.33 已发行之信托基金单位(附注7) 21,074,138.0 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2006年09月01日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0168 青岛啤酒股份 2,740 0177 江苏宁沪高速公路 10,221 0323 马鞍山钢铁股份 14,495 0338 上海石油化工股份 19,489 0347 鞍钢新轧钢股份 7,444 0358 江西铜业股份 11,606 0386 中国石油化工股份 140,361 0489 东风汽车 22,693 0525 广深铁路股份 11,972 0576 浙江沪杭甬 11,994 0598 中国外运 14,951 0694 北京首都机场股份 11,260 0728 中国电信 116,078 0753 中国国航 20,241 0763 中兴通讯 1,340 0857 中国石油股份 126,150 0902 华能国际电力股份 25,557 0914 安徽海螺水泥股份 3,624 0939 中国建设银行 260,826 0991 大唐发电 11,967 1055 中国南方航空股份 8,348 1071 华电国际电力股份 11,970 1088 中国神华能源 28,428 1138 中海发展股份 10,840 1171 兖州煤业股份 16,381 1211 比亚迪股份 1,250 1919 中国远洋 16,893 2318 中国平安 11,771 2328 中国财险 20,235 2600 中国铝业 32,989 2628 中国人寿 62,242 2698 魏桥纺织 3,460 2727 上海电气 24,867 2777 富力地产 1,769 2866 中海集运 18,218 2883 中海油田服务 12,838 2899 紫金矿业 26,803 3328 交通银行 125,400 估计每个新增基金单位之现金成份: $21,187.33 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为恒生H股指数上市基金之资产净值除以已发行之基金 单位数目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付恒生H股指数上市基金收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式 之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每 个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以 每个新增基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ----------------------------------------------------------------------- 以上数据及资料仅供参考之用。 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited及恒生投资管理有限公司并不就此等数据及资料的准确性或完整性向任何 人士作任何保证或表述或担保及对任何人士因使用及/或参考此等数据及资料,而 直接或间接承受的任何经济或其他损失,不负任何责任或不承担任何法律责任。



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