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17:36 中企瑞银七零五甲<06262> - 公告
http://www.jrj.com    2006年11月22日 17:35    财华网
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    香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份?容而产生或因 依赖该等?容而引致的任何损失承担任何责任。 瑞士银行(UBS AG) (於瑞士注册成立之有限公司) 发行之 有关恒生中国企业指数之现有已发行普通股]的 150,000,000份2006-2007年欧式(现金结算)R类可赎回熊证(「牛熊证」) 之估量剩余价值的通知 (证券代号 : 6262) 保荐人 瑞银证券亚洲有限公司(UBS SECURITIES ASIA LIMITED) 公布 瑞士银行(「发行人」),经由其伦敦分行行事,现通知如下。根据牛熊证的条款及 条件(「条件」),於牛熊证在2006年11月22日 10时04分30秒 /开市前时段]发生强 制赎回事件(「强制赎回事件」)後,牛熊证的剩余价值已厘定为每个买卖单位172.56 港元 (即每份牛熊证0.017256港元)。 每个买卖单位的剩余价值是发行人按照以下公式所厘定的数值: (行使水平 - 最高指数水平) x 10,000x 1.00港元 / 5,000 其中: (a) 「行使水平」指8,700; 及 (b) 「最高指数水平」指指数於强制赎回事件估值期?之最高现货水平, 即 8, 613.72。 除非发生干扰交收事件,所有合资格的牛熊证持有人将在不迟於2006 年11 月27 日 (即强制赎回事件估值期後起计第三个营业日)获得剩余价值。 本公布没有定义的用语具有条件所赋予的涵义。 香港, 2006年11月22日



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