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09:16 恒生H股指数上市基金 <02828> 资料
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:16    财华网
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    恒生H股指数上市基金 (股份代号: 2828) 资料: 日期 : 2006年12月08日 每个基金单位之资产净值(附注1) $86.743710 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $8,674,371.00 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.392366 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $39,236.60 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) $4,738.87 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $43,975.47 已发行之信托基金单位(附注7) 18,420,560.0 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2006年12月11日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0168 青岛啤酒股份 2,460 0177 江苏宁沪高速公路 9,179 0323 马鞍山钢铁股份 13,017 0338 上海石油化工股份 17,502 0347 鞍钢新轧钢股份 6,685 0358 江西铜业股份 10,422 0386 中国石油化工股份 126,046 0489 东风汽车 20,378 0525 广深铁路股份 10,751 0576 浙江沪杭甬 10,770 0598 中国外运 13,426 0694 北京首都机场股份 11,764 0728 中国电信 104,240 0753 中国国航 24,820 0763 中兴通讯 1,203 0857 中国石油股份 123,078 0902 华能国际电力股份 22,950 0914 安徽海螺水泥股份 3,254 0939 中国建设银行 253,161 0991 大唐发电 10,746 1071 华电国际电力股份 10,749 1088 中国神华能源 25,528 1138 中海发展股份 9,735 1171 兖州煤业股份 14,710 1919 中国远洋 15,170 2318 中国平安 9,610 2328 中国财险 18,172 2600 中国铝业 29,625 2628 中国人寿 55,894 2698 魏桥纺织 3,107 2727 上海电气 22,331 2777 富力地产 7,626 2866 中海集运 16,360 2883 中海油田服务 11,529 2899 紫金矿业 24,069 3328 交通银行 112,611 3988 中国银行 171,307 估计每个新增基金单位之现金成份: $43,979.62 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为恒生H股指数上市基金之资产净值除以已发行之基金 单位数目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付恒生H股指数上市基金收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式 之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每 个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以 每个新增基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ----------------------------------------------------------------------- 以上数据及资料仅供参考之用。 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited及恒生投资管理有限公司并不就此等数据及资料的准确性或完整性向任何 人士作任何保证或表述或担保及对任何人士因使用及/或参考此等数据及资料,而 直接或间接承受的任何经济或其他损失,不负任何责任或不承担任何法律责任。



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