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09:21 中行摩通七零四沽<04445> 及 工行摩通七零六沽<04446>-公告 (02)
http://www.jrj.com    2006年12月11日 09:21    财华网
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    一股股份 一份认股权证 30.00% 5.8倍 15.77倍 10.57% * 以上数据不可与其他在联交所上市的衍生认股权证发行人提供的同类资料比 较。不同发行人可能采用不同的定价模型。 认股权证持有人於到期日可收取多少款额? 认股权证持有人将可就每手买卖单位收取以港元支付的现金结算金额,计算方式如 下: 权益 ×(行使价 - 平均价) × 一手买卖单位 每手买卖单位的现金结算金额 = ------------------------------- 每项权益的认股权证数目 「平均价」指紧接到期日前连续五个交易所营业日一股股份所报之收市价(从联交 所每日报价纸所得,可根据认股权证条款及细则予以调整)之算术平均数。 於到期日应如何处理? 於到期日,若现金结算金额大於零,认股权证将获自动行使。认股权证持有人将毋 须递交任何行使通知书。本公司将根据认股权证的条款及细则向认股权证持有人支 付现金结算金额。 认股权证的上市 本公司将向联交所申请批准认股权证在联交所上市及买卖。认股权证须待获得是项 上市批准後,方可发行。 本公司预期认股权证将於二零零六年十二月十五日或该日前後开始买卖。 阁下可从哪里获取其他资料? 本公司将根据本公司於二零零六年六月一日刊发之基本上市文件及将於二零零六年 十二月十四日或前後刊发之有关补充上市文件所载之条款及细则发行认股权证。 上述文件及本公司於二零零六年九月二十九日刊发之补充披露文件(英文本及中文 译本)之副本、本公司最近期公布之年报、本公司之最新财务报表及担保人之最新 综合财务报表可由开始买卖当日起至到期日之任何周日(星期六、日及假期除外) 之一般办公时间内,在香港干诺道中8号遮打大厦25楼J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited之办 事处可供查阅。 阁下可从哪里获得报价? 本公司已委任J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited(经纪编号9513)(地址为香港干诺道中8号遮 打大厦25楼;电话为28007878)为本公司之流通量提供者。流通量提供 者将在联交所交易系统上不断显示买入及卖出价。 其他资料 认股权证之价格可急升亦可急跌,阁下应作好认股权证之购买价会蒙受全部损失之 准备。阁下在决定投资认股权证前,应仔细考虑认股权证是否适合其经验、目标、 财务状况及其他有关情况。 本公司不受联交所证券上市规则第15A.13(2)或(3)条所述之任何机构 监管。认股权证将构成本公司之一般无抵押合约式责任,并将由担保人根据担保作 出无条件及不可撤回之担保。阁下乃信赖本公司及担保人之信誉,及认股权证并无 赋予阁下权利针对发行相关证券之公司。 担保人之长期信贷评级获标准普尔评级为AA-级、Fitch IBCA评级为 A+级及穆迪投资者服务公司评级为Aa2级。 J.P. Morgan International Derivatives Ltd. 董事会 二零零六年十二月十一日



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