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14:17 中企荷银七零七甲<06265> - 公告
http://www.jrj.com    2006年12月18日 14:17    财华网
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    香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确地表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ABN AMRO BANK N.V. (於荷兰注册成立,其法定所在地位於阿姆斯特丹) 发行 100,000,000份关於恒生中国企业指数的2006 - 2007年欧式(现金结算)R类可赎回 熊证 (「合约」) (证券代号:6265) 剩余价值之估值公布 保荐人 荷银证券亚洲有限公司 ABN AMRO BANK N.V.(「发行人」)透过其伦敦办事处宣布,根据2006年6月9日刊发 的增编(补充2006年4月19日刊发的基础上市文件(「基础上市文件」))所载「欧 式指数可赎回牛/熊证之条款及条件」(「条件」),继2006年12月15日15:56:30发 生有关合约的强制收回事件後,剩余价值已厘定为每个买卖单位0.1238港元(即每份 合约1,238.00港元)。 剩余价值由发行人厘定,数额不低於行使水平(即9,500.00点)与紧随强制收回事件 起至下个交易时段结束期间之最高指数水平(即9,189.16点)之差额。 除非发生干扰交收事件(定义见条件),否则剩余价值须不迟於2006年12月21日(即 强制收回事件估值日起计第三个营业日)支付予合约持有人(按强制收回事件日发行 人根据条件存置之登记册所示)。 紧随支付剩余价值後,合约持有人就合约所享之所有权利及发行人就合约所负之责任 将会终止。 本剩余价值之估值公布没有界定之词语具有条件内所授予之涵意。 2006年12月18日



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