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09:18 恒生新华富时25 <02838> 资料
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:18    财华网
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    恒生新华富时25 (股份代号: 2838) 资料: 日期 : 2007年01月23日 每个基金单位之资产净值(附注1) $160.633285 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $8,031,664.25 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.390384 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $19,519.20 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) $-25,101.10 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $-5,581.90 已发行之信托基金单位(附注7) 1,156,465.0 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2007年01月24日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0144 招商局国际 8,413 0267 中信泰富 7,966 0291 华润创业 8,424 0386 中国石油化工股份 50,048 0728 中国电信 81,873 0762 中国联通 27,322 0857 中国石油股份 74,993 0883 中国海洋石油 47,872 0902 华能国际电力股份 22,167 0906 中国网通 9,567 0939 中国建设银行 66,661 0941 中国移动 11,315 0991 大唐发电 10,380 1088 中国神华能源 15,133 1199 中远太平洋 7,980 1398 中国工商银行 138,527 2318 中国平安 8,326 2328 中国财险 24,251 2388 中银香港 14,921 2600 中国铝业 16,968 2628 中国人寿 21,956 2899 紫金矿业 30,509 3328 交通银行 36,534 3968 招商银行 17,557 3988 中国银行 118,848 估计每个新增基金单位之现金成份: $-5,581.90 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为恒生新华富时25之资产净值除以已发行之基金单位数 目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付恒生新华富时25收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式 之价值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每 个基金单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以 每个新增基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ----------------------------------------------------------------------- 以上数据及资料仅供参考之用。 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited及恒生投资管理有限公司并不就此等数据及资料的准确性或完整性向任何 人士作任何保证或表述或担保及对任何人士因使用及/或参考此等数据及资料,而 直接或间接承受的任何经济或其他损失,不负任何责任或不承担任何法律责任。



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