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09:40 招商局中国基金<00133> - 公告及复牌 (03)
http://www.jrj.com    2007年01月24日 09:41    财华网
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    配售股份之承配人(附注2) - - 12,000,000 8.75 12,000,000 8.05 China Bright Holdings Limited(附注3) 14,400,000 10.50 14,400,000 10.50 14,400,000 9.65 本公司公众股东 88,385,840 64.45 88,385,840 64.45 88,385,840 59.26 总计 137,145,600 100.00 137,145,600 100.00 149,145,600 100.00 附注: 1. 上列数字假设於本公布日期或之後至配售及认购完成日止,本公 司除新股份外并无发行或购回其他股份且并无购股权获行使,以及卖 方除配售股份外并无出售或购入股份。 2. 若干配售股份承配人可能属本公司现有股东。承配人现时之任何 股权已计入「本公司公众股东」一项。然而没有配售股份承配人因配 售而成为本公司之主要股东。 3. 诸立力先生,本公司的执行董事,被视为拥有China Bright Holdings Limited所拥有的本公司股份14,400,000股之权益。 於本公布日期、本公司并无发行任何可兑换成股份之金融工具。 配售及认购原因及所得款项用途 董事(包括独立非执行董事)认为,经公平磋商并符合一般商业条款 之配售及认购条款属公平合理。董事认为,配售及认购将扩阔本公司 股东基础及资本基础。 配售及认购所得款项净额约为2.2682亿港元。本公司拟将该等所得 款项净额用於日後可能进行之投资上。於本公布日期,本公司未有任 何已物色的项目。 第三名独立非执行董事的聘任 根据本公司二零零七年一月二日的公布,潘国濂博士自二零零七年一 月一日起辞任为本公司独立非执行董事,莫希海先生亦於同日终止出 任为潘博士的候补董事,本公司正物色具备适当资格的合适人选担任 本公司的第三名独立非执行董事以符合上市规则第3.10条款之要 求。 暂停及恢复买卖 应本公司要求,本公司股份已自二零零七年一月二十三日上午九时三 十分起於联交所暂停买卖,有待刊发本公布。本公司已申请股份自二 零零七年一月二十四日上午九时三十分起於联交所恢复买卖。 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「联系人士」 指 具上市规则所赋予涵义 「中银集团投资」 指 中银集团投资有限公司 「本公司」 指 招商局中国基金有限公司,一间根据香港法例注册 成立之公司,其股份在联交所主板上巿 「关连人士」 指 具上市规则所赋予涵义 「董事」 指 本公司董事 「港元」 指 港元,香港法定货币 「上市委员会」 指 联交所上市委员会 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上巿规则 「净售价格」 指 每股配售股份18.90港元 「新股份」 指 卖方根据认购将予认购不多於12,000,000股新 股份 「配售」 指 配售代理根据配售及认购协议有条件配售配售股份 「配售代理」 指 中银国际亚洲有限公司,於证监会注册可从事证券 交易及就机构融资提供意见之受规管活动的持牌法团 「配售及认购协议」 指 卖方、本公司与配售代理订立日期为二零 零七年一月二十三日之配售、包销及认购协议 「配售完成日」 指 二零零七年一月二十六日,即配售股份之结算 日期 「配售价」 指 每股配售股份20.40港元 「配售股份」 指 最多达12,000,000股目前由卖方持有之现有股 份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例



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