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09:08 中寿麦银七十一购<04807> 及 国信麦银七十一购<04809> - 公告
http://www.jrj.com    2007年03月08日 09:08    财华网
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    (01) 本公布仅供参考,并不构成买入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表声明,并明确地表示概不就本公布全部或任何部分内容所产生或因依赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) (根据澳洲法律注册成立) 发行权证公布 保荐人 麦格理证券(亚洲)有限公司 权证详情 我们拟发行以下权证: 权证 第一系列 第二系列 股份代号 4807 4809 发行额 350,000,000 250,000,000 类别 欧式现金结算认购权证 欧式现金结算认购权证 公司 中国人寿保险股份有限公司 中国电信股份有限公司 股份 每股面值1.00人民币之 现有已发行普通H股 每股面值1.00人民币之 现有已发行普通H股 买卖单位 10,000份权证 2,000份权证 每份权证发行价(港元) 0.253 0.327 行使价(港元) 22.000 3.600 推出日 2007年3月7日 2007年3月7日 发行日 2007年3月13日 2007年3月13日 预期上市日 2007年3月14日 2007年3月14日 期满日 2007年11月29日 2007年11月29日 权利 一股股份 一股股份 每份权利之权证数目 10 1 引伸波幅* 41.00% 33.00% 实际杠杆比率* 4.27倍 5.32倍 杠杆比率* 8.12倍 10.52倍 溢价* 19.37% 14.16% *此项数据未必可与其他衍生权证发行机构提供的同类资料互相比较。每间发行机构 可能使用不同的计价模型。 於到期时阁下将获得多少款项? 阁下毋须递交任何行使通知,权证将於有关期满日自动行使,届时 阁下将就每个买 卖单位获得按下列算式计算的港元现金结算金额(如属正数): 每个买卖单位的现金结算金额= 权利 x (平均价 - 行使价)x 一个买卖单位 ----------------------------------------- 每份权利之权证数目 「平均价」指一股股份於紧接有关期满日前五个营业日每日的收市价(来自联交所每 日报价表)的算术平均值,惟或会根据权证的条款及条件作出调整。 权证上市 我们将向联交所申请批准权证在联交所上市及买卖。 如何索取报价? 阁下可致电以下电话号码索取有关权证的报价: 流通量提供者: 麦格理证券(亚洲)有限公司 经纪编号: 9589 地址 : 香港中环添美道1号中信大厦19楼 电话号码: +852 2823 3788 我们并无就权证与任何经纪订立任何特别安排。 如何查阅有关文件? 以下文件(「上市文件」)均备有中、英文版本,可於有关期满日前在香港中环添美 道1号中信大厦19楼查阅: 1 我们於2006年5月30日刊发的基础上市文件; 2 於2006年11月22日刊发之增编;及 3 就每一系列权证於2007年3月13日或前後刊发的补充上市文件。 重要资料 权证并无抵押 权证是在2002年8月29日经我们的董事会批准发行。权证为我们而非其他人士的一般 无抵押合约责任。倘若我们清盘,权证彼此之间以至与我们所有其他无抵押责任的地 位相同(法律规定优先的责任除外)。阁下依赖我们的信誉,就权证并无针对任何公 司的权利。 Macquarie Bank Limited 我们的长期债务评级如下: 评级机构 於推出日的评级 穆迪投资者服务公司 (Moody's Investors Service, Inc.) A2 标准普尔评级集团 (Standard and Poor's Ratings Group) A 惠誉 (Fitch Ratings Ltd.) A+



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