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08:33 表一 -- 资产净值
http://www.jrj.com    2007年04月04日 09:01    财华网
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    下列上市证券之资产净值由有关基金经理及发行人提供。 (基金价格以符号「*」显示) 日期: 03/04/2007 证券 资产净值/ 证券简称 代号 估值日期 货币 基金价格* 买入价 沽售价 ---------------- ---- ---------- --- ---------------- --------- --------- 招商局中国基金 133 28/02/2007 USD 2.582 (HK$20.18) -- -- 中国资本 170 28/02/2007 USD 1.8521 -- -- 嘉进投资国际 310 28/02/2007 HKD 0.66 -- -- 亨亚 428 28/02/2007 HKD 6.57 -- -- 禹铭投资 666 28/02/2007 HKD 0.54 -- -- PRIME INVEST 721 28/02/2007 HKD 0.1 -- -- 开明投资 768 28/02/2007 HKD 0.144 -- -- 莱福资本 901 28/02/2007 HKD 0.141 -- -- 鼎洋投资 905 31/12/2006 HKD 0.042 -- -- 合一投资 913 28/02/2007 HKD 1.90 (股份合并後) -- -- 新资本 1062 28/02/2007 HKD 0.3235 -- --



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