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领先纳指ETF <02826> 资料
http://www.jrj.com    2007年06月11日 00:00    财华网
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    领先纳指ETF (股份代号∶ 2826) 资料∶ 日期∶ 2007年06月08日 每单位的资产净值 (附注1) $ 7.54 每申购单位的资产净值 (附注 2) $ 7.543584 每申购单位的实际现金 (附注3) $ 0.014939 已发行单位总数 (附注4) 3,000,000.0 附注∶ 1. 每单位的资产净值,是已发行单位数目除领先纳指ETF的资产净值。 2. 每申购单位的资产净值,是每单位的资产净值乘以申购单位的单位数目。 3. 每申购单位的实际现金,是每申购单位的资产净值减领先纳指ETF 所持篮子股份的市值。 4. 已发行单位总数,是於任何当日交易前的已发行单位总数。 -------------------------------------------------------------------------- 数据仅供参考之用。 领先国际资产管理对所提供的数据内容概不负责,且对有关数据是否属最新数据,或 有关数据的准确性或完整性概不发表任何声明,并明确表示对於因使用或参考有关数 据而产生的任何损失,亦不会承担任何法律责任。



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