首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
盈富基金<02800> 资料
http://www.jrj.com    2007年06月11日 00:00    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    盈富基金(股份代号:2800) 资料: 日期: 2007年06月08日 每个基金单位之资产净值(附注1) $20.808957 每个新增基金单位之资产净值(附注2) $20,808,957.33 每个基金单位之等值股息金额(附注3) $0.226518 每个新增基金单位之等值股息金额(附注4) $226,517.98 每个新增基金单位之现金结余额(附注5) -$123.56 每个新增基金单位之现金成份总额(附注6) $226,394.42 已发行之信托基金单位(附注7) 1,226,992,500.00 -------------------------------------------------------------------------- 每个新增基金单位之一篮子指数股份: 2007年06月11日 股份代号 指数股份名称 股份数额 0001 长江实业 7,489 0002 中电控股 8,273 0003 香港中华煤气 18,369 0004 九龙仓集团 6,927 0005 汇丰控股 27,995 0006 香港电灯 6,899 0008 电讯盈科 23,267 0011 恒生银行 4,636 0012 恒基地产 5,104 0013 和记黄埔 12,060 0016 新鸿基地产 7,048 0017 新世界发展 11,939 0019 太古股份公司A 3,734 0023 东亚银行 6,333 0066 地铁公司 11,215 0083 信和置业 13,062 0101 恒隆地产 11,720 0144 招商局国际 6,135 0267 中信泰富 6,248 0291 华润创业 6,713 0293 国泰航空 8,754 0330 思捷环球 4,478 0386 中国石油化工股份 67,816 0388 香港交易所 4,320 0494 利丰 11,037 0551 裕元集团 4,033 0762 中国联通 25,659 0883 中国海洋石油 105,067 0906 中国网通 14,788 0939 建设银行 136,211 0941 中国移动 44,448 1038 长江基建集团 4,555 1199 中远太平洋 6,337 1398 中国工商银行 134,271 2038 富士康国际 8,507 2318 中国平安 5,173 2388 中银香港 25,639 2628 中国人寿 30,073 3988 中国银行 92,170 估计每个新增基金单位之现金成份: $226,668.21 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为盈富基金之资产净值除以已发行之基金单位数目。 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位 之基金单位数目。 3. 每个基金单位之等值股息金额为需就每个基金单位须予支付之现金数额,用以支 付盈富基金收取及持有之未经分派之股息净额及其他收益款额。 4. 每个新增基金单位之等值股息金额为每个基金单位之等值股息金额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 5. 每个新增基金单位之现金结余额为每个基金单位需要支付或收取之额外现金数额 ,相等於(I)一篮子指数股份申请有关之一篮子指数股份以每个基金单位为形式之价 值(以收市按盘价计算)与(II)每个基金单位之等值股息金额两者之总和与每个基金 单位之现行资产净值(均以有关交易日之估值时间之估值进行)之差额乘以每个新增 基金单位之基金单位数目。 6. 每个新增基金单位之现金成份总额为每个新增基金单位之等值股息金额与每个新 增基金单位之现金结余额及代替任何一篮子指数股份成份股之现金之总和。 7. 已发行之信托基金单位为(任何现行交易之前)已发行及视为已发行之基金单位总 数。 ------------------------------------------------------------------------- 以上资料仅供参考之用。美国道富银行及美国道富环球投资管理亚洲有限公司对资 料之内容概不负责,对其更新性、准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示 不会就使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)