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中国投资基金公司<00612> - 公告及复牌 (05)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    年五月六日起变更为现有名称。 公开发售之原因及所得款项用途 本集团主要从事上市及非上市证券投资业务。本集团持有香港上市证券投资。由於 中国经济蓬勃发展,本集团不断於中国寻找拥有良好盈利及增长潜力的新投资机会 ,并将会提升本集团的现有投资组合。 据截至二零零六年十二月三十一日止年度之综合财务报表所示,本集团获得股东应 占之经审核综合纯利约为19,330,000港元。该财务报表乃按香港会计师 公会颁布之全部适用之香港财务报告准则、香港会计准则及诠释编制。鉴於近年来 股票市场表现理想,本集团拟透过进行公开发售加强其财务状况,此举将令本公司 扩阔其资本基础。此外,公开发售让合资格股东能够维持彼等各自於本公司之股权 比例,并分享本公司於未来之增长及发展。因此,董事认为公开发售符合本公司及 股东整体之利益。 公开发售带来之总收益及净收益将分别为12,000,000港元及约 11,090,000港元。本集团拟将所得款项净额用作未来投资,该等投资拥 有良好盈利及增长潜力,并属於本集团可承受风险水平内。於本公布日期,本公司 并无物色任何特定投资目标。 本公司在过去十二个月之集资活动 於二零零七年五月二十五日及二零零七年六月八日,本公司宣布,根据购股权协议 ,裕景获授予可认购最多96,000,000股新股份之购股权,认购价为每股 新股份0.34港元(可予调整)。裕景已根据购股权协议向本公司支付 1,000,000港元之不可退回按金,该笔按金将用作抵消裕景於行使购股权 时应付之认购股款。本集团拟将裕景悉数行使购股权后估计所得之款项净额约 32,500,000港元(按购股权认购价作出调整前)用作日后可带来合理回 报及属本集团可接受风险水平内之投资。截至本公布日期,裕景尚未行使任何购股 权,本公司亦未接获裕景表示会否行使购股权,因此,接获该笔资金之时间尚未能 确定。鉴於目前市况良好,董事认为透过进行公开发售以把握集资之机会,乃符合 本公司及股东之利益。 除上文所披露者外,本公司在紧接本公布日期前十二个月并无进行任何集资活动。 预期时间表 公开发售之预期时间表载列如下: 二零零七年 股份按连权基准买卖之最后日期 六月二十九日(星期五) 股份按除权基准买卖首日 七月三日(星期二) 为符合资格参与公开发售递交股份 过户文件之最后时限 七月四日(星期三)下午四时正 暂停办理股份过户登记手续 (包括首尾两日) 七月五日(星期四)至 七月十一日(星期三)(包括首尾两日) 记录日期 七月十一日(星期三) 寄发章程文件 七月十二日(星期四) 重新办理股份过户登记 七月十二日(星期四) 接纳发售股份及缴付股款之最后时限 七月二十六日(星期四)下午四时正 公开发售成为无条件之最后时限 七月三十日(星期一)下午四时正 刊登公开发售结果之公布 七月三十一日(星期二) 寄发发售股份股票 七月三十一日(星期二) 公开发售股份於联交所买卖首日 八月二日(星期四) 上述所有时间均指香港时间。时间表所述日期仅为指示性质,可予延迟或更改。公 开发售预期时间表如有任何变动将於适当时候另行发表公布。 恶劣天气对最后接纳时限之影响 倘於下列时间出现以下情况,则最后接纳时限将无法作实: ? 八号或以上热带气旋警告信号,或 ? 「黑色」暴雨警告信号 (i) 在香港於本地时间二零零七年七月二十六日中午十二时正前生效,而於 中午十二时正后不再生效。取而代之,最后接纳时限将延后至同一营业日之下午五 时正; (ii) 在香港於本地时间二零零七年七月二十六日中午十二时正至下午四时 正期间生效。取而代之,最后接纳时限将改为於上午九时正至下午四时正期间任何 时间再无发出上述任何警告信号之下一个营业日之下午四时正。 倘最后接纳时限并非为二零零七年七月二十六日,则本公布「预期时间表」一节所 述之日期可能会受到影响。於此情况下,本公司将会透过报章公布经修订之日期。 有关购股权之调整 根据购股权协议之条款,本公司认为,有鉴於公开发售,调整购股权之认购价实属 必须。根据购股权协议之条款,本公司将委任独立财务顾问或核数师事务所(作为



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