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中国投资基金公司<00612> - 公告及复牌 (01)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED 中国投资基金有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:0612) 建议按记录日期每持有两股股份获发 一股发售股份之基准 以每股发售股份0.05港元之价格 公开发售240,000,000股发售股份 及 恢复买卖 本公司之财务顾问 建勤融资有限公司 包销商 丰资环球企业有限公司 建议公开发售 董事会建议藉公开发售之方式,按合资格股东於记录日期每持有两股现有股份获发 一股发售股份之基准,发行240,000,000股发售股份,每股发售股份作 价0.05港元(股款须於接纳时缴足),以集资12,000,000港元(未 计开支)。 公开发售只提呈予合资格股东。为符合公开发售资格,所有股份过户文件必须於二 零零七年七月四日(星期三)下午四时正前交回过户处登记,而股东必须为除外股 东以外之股东。本公司将於二零零七年七月五日(星期四)至二零零七年七月十一 日(星期三)(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记,以厘定股东於公开发售之 资格。 於本公布日期,兆业,为金源之间接全资附属公司及持有52,000,000股 股份(占本公司现有已发行股本约10.83%)之本公司主要股东,已签立兆业 承诺书,据此,其已向本公司作出不可撤回之承诺,将认购按公开发售有权认购之 26,000,000股发售股份。此外,包销商已同意按包销协议所载之条款及 条件悉数包销214,000,000股发售股份。 估计公开发售之所得款项净额将约为11,090,000港元(已扣除约 910,000港元之开支)。本集团拟将所得款项净额用作未来投资,该等投资 拥有良好盈利及增长潜力,并属於本集团可承受风险水平内。於本公布日期,本公 司并无物色任何特定投资目标。 有关买卖股份风险之警告 股东及本公司准投资者应注意:公开发售须待包销协议成为无条件及包销商并无根 据包销协议之条款(其概要载於下文「终止包销协议」一段)终止包销协议,方可 作实。因此,公开发售可能会或可能不会进行。 因此,股东及本公司准投资者於买卖股份时应加倍审慎,如彼等对其情况有任何疑 问,应谘询彼等之专业顾问。 股东应注意:股份将由二零零七年七月三日(星期二)起按除权基准买卖,即股份 於包销协议之条件未达成前开始买卖。在公开发售之所有条件达成日期(预期为二 零零七年七月三十日(星期一))前买卖股份之任何股东或其他人士须承担公开发 售可能不成为无条件或可能不进行之风险。 一般事项 本公司将於可行情况下尽快向合资格股东寄发载有(其中包括)公开发售详情之章 程及申请表格,并向除外股东(如有)寄发章程(仅供参考之用)及海外函件。 暂停及恢复股份买卖 应本公司要求,股份於二零零七年六月十二日(星期二)上午九时三十分起暂停在 联交所买卖,以待刊发本公布。本公司已向联交所申请由二零零七年六月十四日 (星期四)上午九时三十分起恢复股份在联交所之买卖。 建议公开发售 发行数据 公开发售基准 : 合资格股东於记录日期每持有两股现有股份获发一股发售 股份 认购价 : 每股发售股份0.05港元,股款须於接纳时缴足 於本公布日期之现有已发行股份数目 : 480,000,000股股份 发售股份数目 : 240,000,000股发售股份 根据购股权协议,裕景获授予可认购最多96,000,000股新股份之购股权 ,认购价为每股新股份0.34港元(可予调整)。裕景已签立裕景承诺书,据此 ,其已向本公司作出不可撤回之承诺,其将不会於记录日期(并包括当日)前任何 时间行使购股权所附之任何认购权。除购股权外,本公司并无任何赋予其持有人权 利可认购、转换或交换新股份之其他尚未行使购股权、认股权证、衍生工具或可换 股证券。 合资格股东 公开发售只提呈予合资格股东。本公司将向合资格股东寄发章程文件,并向除外股



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