首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
ABF 香港创富债券指数基金 <02819> 资料
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    ABF 香港创富债券指数基金(股份代号: 2819)的资料 : 2007年6月13日 每单位资产净值(注1) $96.7493 每新增/赎回单位资产净值(注2) $24,187,325.00 每新增单位的现金成份结余(注3) 25,397.65 每赎回单位的现金成份结余(注4) 25,397.65 已发行单位总数(注5) 22,446,001 -------------------------------------------------------------------------- 供认购使用的参考存放证券篮子: 2007年6月14日 证券名称 基金经理所需面额 HONG KONG MTG CO 4.5% 16JAN2009 1,000,000 HK MORTGAGE CORP 3.53% 23JUL2009 2,250,000 ASIA DEVELOPMENT BANK 4% 18JAN2012 2,000,000 EUROFIMA 4.18% 08JUN2015 500,000 HKSAR GOVERNMENT 5.125% 23JUL2019 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 9.8% 28JUL2008 4,550,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.47% 08DEC2009 2,800,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.31% 21JUN2010 1,800,000 HONG KONG GOVERNMENT 6.13% 20JUN2011 3,000,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.5% 04DEC2012 2,850,000 HONG KONG GOVERNMENT 3.5% 22JUN2015 1,100,000 估计每新增单位的现金成份: $25,300.90 供赎回使用的参考赎回证券篮子: 2007年6月14日 证券名称 将由基金经理送交的面额 HONG KONG MTG CO 4.5% 16JAN2009 1,000,000 HK MORTGAGE CORP 3.53% 23JUL2009 2,250,000 ASIA DEVELOPMENT BANK 4% 18JAN2012 2,000,000 EUROFIMA 4.18% 08JUN2015 500,000 HKSAR GOVERNMENT 5.125% 23JUL2019 1,500,000 HONG KONG GOVERNMENT 9.8% 28JUL2008 4,550,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.47% 08DEC2009 2,800,000 HONG KONG GOVERNMENT 7.31% 21JUN2010 1,800,000 HONG KONG GOVERNMENT 6.13% 20JUN2011 3,000,000 HONG KONG GOVERNMENT 4.5% 04DEC2012 2,850,000 HONG KONG GOVERNMENT 3.5% 22JUN2015 1,100,000 估计每赎回单位的现金成份: $25,300.90 -------------------------------------------------------------------------- 附注: 1. 每单位资产净值为ABF香港创富债券指数基金的资产净值除以已发行单位总数。 2. 每新增/赎回单位资产净值为每单位资产净值乘以每新增/赎回单位所包含的 单位数目。 3. 每新增单位的现金成份结余为每新增单位资产净值减存放证券篮子於估值日的 估值。 4. 每赎回单位的现金成份结余为每赎回单位资产净值减赎回证券篮子於估值日的 估值。 5. 已发行单位总数被视为等於任何当日交易之前已发行的单位的总数。 -------------------------------------------------------------------------- 数据及资料只供参考。汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及汇丰投资基金(香港) 有限公司不就该等数据及资料的准确性或完整性作出保证、声明或担保,亦不就任 何人士因使用及/或参考该等数据及资料或与之相关所直接或间接承受的任何经济 或其他损失承担任何责任或义务。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    财华网 其他文章
    • 【欧洲股市】欧洲三大股市变动不大,伦敦股市升0.12% (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纽约证券交易所最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】中国股份在纳斯达克最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财华快讯】香港股份在美国最后成交价 (2007年08月22日 00:00)
    • 【财经日历】今日上市公司业绩公布备忘录 (2007年08月22日 00:00)