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中交瑞银八零八B<01734> - 公告 (01)
http://www.jrj.com    2007年06月14日 00:00    财华网
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    本公布仅供参考,并不构成买入、购买或认购下述权证的邀请或要约。 香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表声明,并明确地表示概不就本公布全部或任何部分内容所产生或因依赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 瑞士银行 (UBS AG) (於瑞士注册成立之有限公司) 透过其伦敦分行行事 发行权证公布 保荐人 瑞银证券亚洲有限公司 (UBS SECURITIES ASIA LIMITED) 权证详情 我们拟发行以下权证: 权证 证鱼s号 1734 发行额 300,000,000份权证 类别 欧式现金结算认购权证 公司 中国交通建设股份有限公司 股份 每股面值1.00人民币之现有已发行普通H股 买卖单位 10,000份权证 发行价 0.250港元 行使价 13.880港元 发行日 2007年6月20日 预期上市日 2007年6月21日 到期日 2008年8月28日 权利 一股股份 每份权利之权证数目 10份权证 引伸波幅* 50.00% 实际杠杆比率* 2.81倍 杠杆比率* 4.94倍 溢价* 32.74% *此项数据在权证期内可能出现波动,且未必可与其他衍生权证发行机构提供的同类 资料互相比较。每家发行机构可能使用不同的计价模型。 到期时可获款项多少? 倘现金结算金额大於零,权证将於到期日自动行使,阁下毋须递交任何行使通知。届 时 阁下将获得按下列算式计算的港元现金结算金额(如属正数): 每个买卖单位的现金结算金额 = 权利 x (平均价 - 行使价)x 一个买 卖单位 每份权利的权证数目 「平均价」指一股股份於紧接到期日前五个营业日每天之收市价(摘自联交所每日报 价表)的算术平均值,惟或会根据权证的条款及条件作出调整。 权证上市 我们将向联交所申请权证在联交所上市及买卖。 如何索取报价? 阁下可致电以下电话号码索取有关权证的报价: 流通量提供者: 瑞银证券香港有限公司 (UBS Securities Hong Kong Limited) 地址: 香港中环金融街8号国际金融中心二期52楼 经纪编号: 9619 电话号码: + 852 2971 6628 我们并无就权证与任何经纪订立任何特别安排。 如何查阅有关文件? 以下文件(「上市文件」)均备有中、英文版本,可於到期日前在香港中环金融街8 号国际金融中心二期52楼查阅: 1 於2007年4月18日刊发的基础上市文件(经於2007年5月21日刊发之基础上市 文件增编所补充);及 2 就权证将於2007年6月20日或前后刊发的补充上市文件。 重要资料 权证并无抵押 权证为我们而非其他人士的一般无抵押合约责任。阁下依赖我们的信誉,就权证并无 针对任何公司之权利。 发行人 我们的长期债务评级如下: 评级机构 於2007年6月13日的评级 穆迪投资者服务公司(纽约) Aaa 标准普尔评级服务公司(McGraw-Hill Companies Inc之分部) AA+ 惠誉(Fitch Ratings Ltd.)(伦敦) AA+



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