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五年累计浮盈1153亿港元 社保基金22只H股减仓全解密

http://www.jrj.com    2008年05月13日 02:05     21世纪经济报道
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  本报记者 于晓娜

  作为内地最大的机构投资者之一,管理超过5000亿元社保资产的全国社保基金理事会(下称“社保基金”)在市场上的一举一动都很神秘。

  香港联交所资料显示,社保基金又在卖股票了!5月5日,社保基金以每股最高6.27港元、平均6.237港元的价格,减持了3603.2万股工商银行(行情,资讯,评论(1398.HK,601398.SH)H股,总套现资金2.25亿港元!

  若加上去年10月25日第一次减持的6873.4万股工行H股,当时每股平均价7.043港元。这意味着,在不到一年的时间,社保基金仅从工行身上,就已经成功套现7.09亿港元!

  事实上,本报记者统计分析联交所公开资料的结果显示,目前,社保基金持有H股且比例超过5%的股份数目仍有22家,上市以后累计的未实现利润高达1152.9亿港元!

  问题是,只是工商银行一家吗?市场究竟该如何理解社保基金巨额的抛单?

  减持“时间点”

  根据国家国有股减持的规定,国有企业在香港上市时须将占H股发行股份总数10%的国有股划转到社保基金账户内。

  这意味着,如果不出手的话,社保基金将不断成为众多H股的主要股东。

  联交所资料显示,自从2006年10月25日工商银行在香港挂牌起,社保基金持有的176.7亿股工行H股共经历过3次减持。

  2006年11月9日社保基金第一次减持工行5.02亿股,将持股比例从22.01%下降到21.07%,但该次减持没有公布交易价格信息。

  2007年10月25日,工行上市恰好一年之后,社保基金再度减持6873.4万股,每股平均作价7.043港元,套现资金4.84亿港元。而最近的一次减持工商银行,套现资金则为2.25亿港元。

  截至目前,社保基金持有的工商银行H股仍居第二,持股量仅次于高盛的20.28%。

  事实上,社保基金的动作绝不仅限于此。

  今年3月底,外电曾引述一份配股文件称,在中国通信服务(行情,资讯,评论(0552.HK,下称“中通服”)高达19.406亿港元的配股行动中,社保基金趁机出售旧股套现1.766亿港元!

  市场消息称,当时中国电信(行情,资讯,评论集团公司分拆上市的中通服,在股价大涨之后突然宣布将通过中金公司进行配股,配股作价为每股5.1-5.4港元,总共配售3.594亿股,涉资超过19.4亿港元。其中,本次配售的91%为中通服新股,而其余9%则为社保基金持有的旧股。在这次配售中,社保基金顺利套现1.766亿港元。

  漂亮的减持记录

  自2003年以来,社保基金在H股上可以说动作频频。

  香港联交所统计数据显示,按照5月9日收盘价计算,社保基金目前仍持有的22只重仓H股市值高达2242.3亿港元,上市以来累计至5月9日的未实现利润达1152.9亿港元(因是原国有股划转,成本按照机会成本——股份上市的发行价计算,下同)!而5年来通过减持等已实现的利润则超过31.96亿港元。

  具体来看,一些大的出手行动可以说做得相当“漂亮”。

  再以工行为例,2007年10月25日减持的时点极佳,当时平均作价7.043港元,与10月30日创出的历史最高收盘价7.43港元,相差不过0.387港元!而在此之前的2个月,工行的股价才不过4.91港元,经过2个月的股价狂飙之后,社保基金快速出手,之后不久便进入下跌通道。

  今年3月中旬过后,工行股价升势再度启动,从3月17日的收盘价4.65港元,一路攀高到5月2日的6.29港元,于是,社保基金再次选择减持,平均价6.237港元也随之成为此后的几日最高点。

  至5月9日收盘,工行报收5.91港元,比社保基金的抛盘价已经下跌超过5%。

  除此之外,社保基金于2006年9月22日一次性减持招商银行(行情,资讯,评论(3968.HK,)1.14亿股,每股作价10.967港元,一次性套现高达12.53亿港元。

  2007年初,中通服也曾遭社保基金连续减持4日,在1月10日、12日、16日、19日,社保基金共减持中通服股份5273万股,套现资金2.7亿港元,目前仍有3.27亿港元盈利未实现。

  同样,2007年5月17日、18日、21日、23日四个交易日,社保基金连续减持株洲南车时代电气(行情,资讯,评论(3898.HK,下称“株洲南车”)股份800万股、375.1万股、410万股、290万股,平均作价分别为13.15港元、12.55港元、12.82港元和12.531港元,总共套现2.41亿港元。

  5月9日,株洲南车收报7.85港元,比社保基金减持之日已经下跌近40%!

  此外,社保基金还曾减持湖南有色(2626.HK)套现2.2亿港元,套现上海集优(行情,资讯,评论(2345.HK)1.1亿港元,套现上海锦江饭店(2006.HK)7573万港元,套现大连港(行情,资讯,评论(2880.HK)4909万港元,套现中海石油化学(行情,资讯,评论(3983.HK)2.76亿港元,等等。

  目前社保基金仍然持有的股份当中,也不乏部分股份已经跌破发行价。

  其中,四川新华文轩(行情,资讯,评论连锁(0811.HK),5月9日收盘报3.88港元,比5.58港元的发行价已经下跌超过30%;新疆新鑫矿业(行情,资讯,评论(3833.HK)最新收盘价5.73港元,比6.5港元的发行价下跌11.85%;吉林奇峰化纤(行情,资讯,评论(0549.HK)最新收盘价则仅为0.4港元,比1.68港元的发行价更是暴跌76%;招金矿业(行情,资讯,评论(1818.HK)的最新收盘价11.94港元也比12.68港元的发行价下跌5.8%;上海集优的最新收盘价1.89港元,比发行价2.1港元下跌10%。(本文数据核算:周炳林、帅倩)

关键词

社保 基金 HK 工行 发行价 

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