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小摩1天狂抛10只H股套现30亿

http://www.jrj.com    2008年08月06日 02:50     每日经济新闻
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  每经记者 刘小庆

  7月29日,恒生指数盘中暴跌近600点。这一天,摩根大通做了一个不寻常的重大决定:集中抛售H股。在29日当天,摩根大通大笔减持了包括中国神华601088行情,爱股,资讯(01088,HK)、中国远洋(行情,资讯,评论(01919,HK)、中国财险(行情,资讯,评论(02328,HK)在内的10只国企股,累计套现29.5亿港元。凯基证券分析师蔡铁康表示,从以往看,摩根大通1天内批量减持10只H股的做法确实很少见,这或许表明该行对未来几个月的市场前景颇为悲观。

  集中抛售A-H板块

  港交所披露的公开资料显示,摩根大通在7月29日(上周二)减持的H股分别为大唐发电(行情,资讯,评论(00991,HK)、中海集运(行情,资讯,评论(02866,HK)、中国财险、兖州煤业(行情,资讯,评论(01171,HK)、海螺水泥600585行情,爱股,资讯 (00914,HK)、中交建设(01800,HK)、中国神华(行情,资讯,评论、中国远洋、富力地产(行情,资讯,评论(02777,HK)及鞍钢股份000898行情,爱股,资讯(00342,HK)。

  从减持名单可以看出,向来偏爱中资股的摩根大通这次是动了“真格”。以上10只H股虽说并非每只都是行业龙头,但至少也是颇受追捧的人气H股。另外,10只股中有8只属于两地同时挂牌的股票,包括鞍钢股份(行情,资讯,评论、大唐发电、中海集运、兖州煤业、中国神华、海螺水泥(行情,资讯,评论及中国远洋。

  据统计,在7月29日当天,除了鞍钢股份A-H股股价倒挂之外,其余7只股票均是A股较H股溢价,A-H股比价介于1.31至2.35。分析人士指出,由于两地挂牌的个股容易相互影响,或许是A股市场的悲观气氛令摩根大通对相应H股产生谨慎情绪。

  连续减持煤炭股

  10只股票中,煤炭龙头股中国神华被减持的规模最大。上周二,摩根大通以每股28.98港元卖出2527.47万股中国神华,涉及资金7.32亿港元,持股比例由8.92%显著降低至7.51%。中国神华当日收报28.2港元,收盘下跌3.76%。摩根大通上一次抛售中国神华是在6月4日,当天该行按每股34.29港元的价钱卖出272.85万股神华。

  中交建设以6.2亿港元的减持规模紧随神华之后,摩根大通的减持作价为每股14.71港元,涉及股份4214.6万股。兖州煤业则排在第3位。摩根大通减持了总共4.69亿港元的兖州煤业,平均每股减持价为13.46港元。

  就兖州煤业而言,进入7月份中下旬之后,摩根大通的抛售意愿就越来越强烈。7月18日,摩根大通持有11.05%的兖州煤业,7月22日降至10.48%,7月29日则进一步下降至8.93%。

  虽然不了解摩根大通大幅减仓的真正原因,但从相关个股的短线走势而言,该行的短线判断堪称精准。在7月25日之后的5个交易日内(即截至昨日收盘),中国神华、中交建设以及兖州煤业又分别下跌了9.76%、2.8%及7.77%。

  新鸿基金融策略分析师彭伟新向《每日经济新闻》表示,市场从去年11月一路跌到现在,摩根大通此时批量减持并不一定能够获利。但是若是看淡市场短线表现,那么依然能够通过高抛低吸来摊薄成本,而在7月29日之后,市场也确实在继续走低,相关个股也在摩根大通的抛售价下方。

  2只航运股也遭抛售

  除了2只煤炭股外,2只航运股——中国远洋和中海集运也在抛售名单之中。

  7月29日,摩根大通抛售2525.7万股中海集运,每股作价为2.84港元,当日回笼资金7172.98万港元,而这也是7月份以来,该行第3次减持中海集运。6月27日,摩根大通申报持有17.29%的中海集运好仓,但经过7月4日、23日及29日的连番抛售后,最新持股量已经跌落至14.57%。中海集运昨日下跌1.7%,收于2.26港元,在摩根大通减持后的5个交易日内该股累计大跌了13.74%。

  与中海集运的连续减持略有不同,摩根大通在整个7月份就减持过1次中国远洋,但同样是选择在7月29日。当日,摩根大通减仓1971.89万股中国远洋,套现3.82亿港元,持股量从6月10日的11.94%下降至10.88%。

  虽然在7月29日当天,摩根大通仅申报减持了中国财险1只保险股,但从交易记录来看,该行对中资保险股的态度明显趋于谨慎。在7月29日当天卖出2860.2万股中国财险后,摩根大通的持股量已经从5月底的8.3%跌至6.68%。时隔一日,摩根大通又申报减持了中国人寿(行情,资讯,评论(02628,HK),最新持股量也从7月21日的7.04%降至31日的6.48%。

  除了以上提及的个股外,摩根大通在海螺水泥、富力地产、鞍钢股份及大唐发电4只股上分别套现1.3亿、6684.9万港元、8866.5万港元及2.45亿港元。而据《每日经济新闻》综合统计,7月29日,摩根大通所抛售的H股规模达到29.5亿港元。

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