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外资疯狂抛售中资股 航运资源电信银行股接力崩盘

http://www.jrj.com    2008年08月14日 04:05     每日经济新闻
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  每经记者 刘小庆

  8月1日,本月的第一个交易日,航运股中国远洋601919行情,爱股,资讯(01919,HK)收盘下跌3%,至18.32港元。看上去平淡无奇的股价涨跌现象,却是一只能“煽动”巨浪的蝴蝶。自那一刻开始,航运、资源、建材、电信等各类中资股开始一个接一个地陷入轮番暴跌的“怪圈”,相对抗跌的中资金融股的防线也在昨日被轻易攻破。第一上海(行情,资讯,评论证券叶尚志向 《每日经济新闻》表示,中资股近日下跌并不寻常,一场价值重估风暴正在席卷几乎所有中资板块。

  中资股连遭抛售

  这场价值重估风暴首先 “登陆”中资航运板块。

  原本有望跻身恒生指数成份股的中国远洋(行情,资讯,评论并没有受到市场过多的预先炒作,而是在8月1日开始跌出6连阴,累计跌幅28.61%;同为航运股的中海集运601866行情,爱股,资讯(02899,HK)在过去8个交易日曾5连阴,昨日收报4.52港元,较7月底的6.20港元大幅暴跌27.1%。

  风暴的第二站是以湖南有色(02626,HK)和中国铝业601600行情,爱股,资讯(02600,HK)为代表的资源板块。

  湖南有色在8月初发布盈利预警,称上半年业绩会大幅下降,中国铝业(行情,资讯,评论则在8月1日宣布再度调低氧化铝的现货销售价格。上市公司的负面消息,外加国际商品价格的接连下挫,资源股成为空头最易狙击的对象。湖南有色和中国铝业8月以来的跌幅分别达到27.42%和20.58%。

  此外,黄金、煤炭、钢铁等个股同样是跌幅惨重,并伴有不同程度的放量。例如已是8连阴的招金矿业(行情,资讯,评论 (01818,HK)较7月底狂泻38.91%,成交量急剧放大,在8月12日当天成交787万股,远高于7月下旬每日几十万股的水平。从7月31日开始就一直收阴的鞍钢股份000898行情,爱股,资讯(00347,HK)同样如此,8月5日和8月7日的成交量都超过了5000万股,而该股7月份的每日成交量大多在2000万股以下。与此同时,鞍钢股份(行情,资讯,评论8天下跌了35.14%。

  风暴昨日“袭击”银行股

  在航运股和资源类股份先后遭“清洗”之后,原本颇受机构青睐的中资电信股开始被卷入这场风暴,而龙头股中国移动(行情,资讯,评论 (00941,HK)首当其冲。

  除了在8月1日当天收出一根阳线之外,中国移动8月以来也已是7连阴。公司股价在8月11日尾盘跌破100港元重要心理关口后,又在8月12日重挫4.545%,成交额放大了1.5倍至71.41亿港元。同时,该股也是当天被抛空最多的个股。中国移动昨日继续下跌近2%,8月以来该股的累计跌幅11.54%。

  昨天,中资股最坚固的防线——银行板块也被如潮的抛盘轻易“攻破”。即将进入解禁期的建设银行601939行情,爱股,资讯 (00939,HK)重挫6.06%,收报6.20港元,全天成交7.39亿股,是前一交易日的3.4倍。另外,该股也取代中移动成为全天沽空额最高的个股,共有12.44亿港元的资金在昨日卖空建设银行(行情,资讯,评论,占该股全天成交额的26.84%。

  不仅是建设银行,工商银行601398行情,爱股,资讯(01398,HK)、招商银行600036行情,爱股,资讯(03968,HK)和交通银行601328行情,爱股,资讯(03328,HK)也在昨日放量大跌,跌幅分别达到5.4%、5.9%和3.8%。中国人寿601628行情,爱股,资讯(02628,HK)也跌2.7%,收于27.25港元。

  辉立资产管理陈煜强的一句话能简单概括近日中资股的 “悲惨境遇”,“中资股正在遭遇轮动抛盘,大致顺序为航运股、资源股、电信股,现在轮到了银行股。”

  外资减持总在暴跌前

  究竟是什么力量让依然大幅回落的中资股遭遇如此猛烈的冲击,并呈现板块轮动下跌的格局?我们试着探究其中的原因。

  近日,每逢某个中资板块放量下挫之后,我们都能看到一些熟悉的名字出现在大单减持的名单之上。例如,7月29日,摩根大通抛售2525.7万股中海集运(行情,资讯,评论,每股作价为2.84港元,涉及资金7172.98万港元;同样是在7月29日,摩根大通同时减仓1971.89万股中国远洋,套现3.82亿港元,持股量从6月10日的11.94%下降至10.88%。

  8月1日,HalbisCapitalManage-ment申报于海螺水泥600585行情,爱股,资讯 (00914,HK)的持股量从6.99%降低至5.06%,减持数量为177.2万股,每股作价47.008港元,涉及资金8329.8万港元。在此之前,摩根大通已经将持股比例从19.77%降低至19.39%。

  8月4日,德意志银行大幅减持2238万股中国人寿(行情,资讯,评论,每股价格30.03港元,总规模6.72亿港元。8月6日,美林宣布以每股5.652港元抛售了2150万股紫金矿业601899行情,爱股,资讯(02899,HK),套现1.215港元。8月8日,邓普顿资产管理有限公司以每股6.605港元减持了1362.8万股中国铝业H股,减持规模超过9000万港元,减持后其持股比例由早前的15.13%减至14.79%。

  8月11日,韩国投资大师朴炫柱旗下的未来资产环球投资 (香港)有限公司以每股12.202港元,减持了969.2万股鞍钢H股,涉及资金超过1.18亿港元,减持后其持股比例由早前的5.15%减至4.25%。

  虽然每家外资投行或券商减仓的时机都不同,但大多数都能 “幸运”避免更大的跌幅。事实上,在一个外资机构定价的市场,他们的大肆抛售行为无疑成为这轮暴跌的助推器,甚至可能是这场重估风暴的始作俑者。

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中资H股 

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