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大摩一天玩转5亿港币 左手抛资源矿产右手买银行

http://www.jrj.com    2008年08月25日 06:45     理财周报
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  理财周报记者 黄莹颖/文

  8月19日,恒生指数深跌2.13%,为近20日以来的最大跌幅。素以作风大胆短线著称的国际投行摩根士丹利,当天动作也颇为惊人,将5亿港币玩得风生水起,这一边疯狂沽售中资资源矿产股,另一边则大口吃进中资银行股。

  据联交所提供的公开资料显示,8月19日,摩根士丹利总共沽售中国海洋石油(0883.HK)近2469万股,中国石油(行情,资讯,评论化工(0386.HK)近2469万股,此外,还抛售包括大唐发电(行情,资讯,评论(0991.HK)、中国铝业(行情,资讯,评论(2600.HK)等资源矿产股,此举摩根士丹利至少可套现5亿港元。

  值得注意的是,摩根士丹利在左手大笔沽售中资资源矿产股的同时,右手又在大笔吃入中资银行股。联交所公开资料显示,8月19日,摩根士丹利动用近5亿港元资金,买入中国银行(行情,资讯,评论(3988.HK)3546.53万股、交通银行(行情,资讯,评论(0939.HK)3876.44万股以及招商银行(行情,资讯,评论(3968.HK)、工商银行(行情,资讯,评论(1398.HK)等股票。

  沽售石油股套现超5亿港元

  据联交所提供的公开资料显示,8月19日,摩根士丹利总共沽售中国海洋石油近2469万股,虽然联交所没有披露当天交易成交价格,但以当天交易价格10.06元-10.50元来计算,摩根士丹利此举至少可套现2.48亿港元。

  不仅仅是中国海洋石油,当天摩根士丹利还大笔沽售了另一只石油股中国石油化工,联交所公开资料显示,8月19日,摩根士丹利总共沽售中国石油化工近2469万股,以当天交易数据看,也至少可套现1.89亿港元。不过,摩根士丹利在中国石油(00857.HK)上似乎有所留情,仅沽售140万股。

  进入7月以来,受国际油价持续回落、发改委重申限价令等多种因素打击,市场对于石油上市公司的业绩担忧与日剧增。此前,花旗集团就曾发布研究报告预计,中国石油化工上半年利润较上年同期下滑90%,比第一季度减少73%。而中金公司8月14日的研究报告也预计,中国石油上半年净利润同比下滑38.6%。令人玩味的是,此前摩根士丹利的报告还称,几家石油公司的业绩都还符合预期,维持中国石油等H股的增持评级。

  不仅仅是石油公司,摩根士丹利当天集中抛售的股票当中还包括大唐发电、中国铝业等与资源矿产类上市公司的股票。联交所提供的公开资料显示,当天摩根士丹利共抛售大唐发电1751万股,中国铝业1548万股,中国神华(行情,资讯,评论(1088.HK)59万股,兖州煤业(行情,资讯,评论(01171.HK)46.6万股,海螺水泥(行情,资讯,评论(0914.HK)19万股。

  8月19日,摩根士丹利在资源矿产股上即套现超过4亿港元。此外,另一短线高手瑞银,当天也沽出大唐发电189.42万股,中国神华297.81万股。8月20日,香港市场强力反弹,恒生指数当天涨幅为2.18%。摩根士丹利再度出手,减持中国石油化工931.4万股,当天中国石油化工涨幅为4.37%。

  5亿资金转手吸纳银行股

  值得注意的是,摩根士丹利在左手大笔沽售中资资源矿产股的同时,右手又在大笔吃入中资银行股。联交所公开资料显示,8月19日,摩根士丹利动用近1.15亿港元资金,买入中国银行(3988.HK)3546.53万股,动用近2.33亿港元资金大笔买入建设银行(行情,资讯,评论(0939.HK)3876.44万股。

  此外,当天摩根士丹利还买入招商银行(3968.HK)357.45万股,工商银行(1398.HK)978.59万股,中国平安(行情,资讯,评论保险(2318.HK)216.55万股。总计耗费资金将近5亿港元。中资金融股中唯一例外的是中国人寿(行情,资讯,评论(2628.HK),联交所公开资料显示,摩根士丹利在中国人寿的持股数由18日的3908.9258万股,减少到19日的3704.2758万股,减持204.65万股。

  利用板块轮动沽利驾轻就熟

  摩根士丹利为何在同一交易日,一边沽售资源矿产股,另一边却大手增持金融股?凯基证券亚洲有限公司副总裁罗文生指出,对于摩根士丹利这样的投行来说,将买卖筹码集中在某一板块确实不多见,不过仅一天的数据并不能说明摩根士丹利就看淡某个板块的股票,实质上,对于摩根士丹利这样的“短线炒家”来说,利用板块轮动来沽利实在是其“拿手好戏”。

  8月20日,摩根士丹利反手分别卖出中国银行、建设银行2143.5万股、3113.1万股。以中国银行19日成交均价3.24港元,20日成交均价3.28港元粗略计算,摩根士丹利当日至少可套利近90万港元,同样在建设银行也至少可套利300万港元。

关键词

HK 石油 联交所 中资 矿产 

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