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美林下调中铁投资评级

http://www.jrj.com    2008年10月24日 06:37     中国证券报
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  美林昨日表示,中国中铁(行情,资讯,评论(00390.HK)披露汇兑亏损19亿元人民币,将其评级由“买入”调低至“跑输大市”,虽然核心盈利较强,但缺乏风险管制能力及透明度,目标价由5.92港元降至3.5港元,08年盈利预测降61%至15亿元人民币。此外,汇兑损失3.2亿元的中国铁建(行情,资讯,评论(01186.HK)评级则重申为“买入”,认为损失可接受。近期该行曾警告中铁可能有澳元存款及估计08年全年汇兑损失10-12亿元,目前估计下半年汇兑损失25亿元,全年损失28亿元。

  此外,高盛昨日发表研究报告,重申中国铁建“买入”评级,目标价为14港元,指出汇兑亏损对该公司影响有限。高盛表示,中铁建第三季度未有进行任何相关衍生金融产品合约投资,但近日股价急跌,因市场忧虑中铁建如中信泰富(行情,资讯,评论(00267.HK)般投资相似的外汇衍生工具而亏损。高盛称,中铁建第三季度汇兑损失3.2亿元人民币,主要由于澳元汇价下跌所致。虽然中铁建未来面对人民币升值的风险仍然存在,但预期澳元兑美元年底汇率为0.86,料中铁建末季潜在带来的汇兑收益1.12亿元人民币。高盛表示,市场对于中铁建潜在汇兑亏损的负面消息反应过度,故维持“买入”评级。

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汇兑 买入 元人 HK 评级 

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