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高盛建议“买入”马钢及中铝H股

http://www.jrj.com     2009年02月25日 20:29      中证网
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  中证网讯 高盛2月25日发表报告,将资源行业焦点放在基本需求疲弱(主要为房地产及出口)、政策反应(宽松货币及基建开支),以及个别行业在区间市场内的错价等三方面,发现:第一,钢库存均升至08年高位,煤库存较08年低位高出58%。上周钢价按周跌6%;现货煤跌6.6%至每吨565元人民币,较08年第三季高位跌44%。第二,整体需求由去年第四季度水平反弹,指标包括电网及铁路。更多出口行业贸易改善。房地产相关及外部需求仍滞后。第三,短期而言,内地煤及钢价全球性影响较大。商品价格接近最困难时期为原铝;仍接近高位为煤。

  高盛较看好水泥、建材及原铝。马钢(00323.HK)及鞍钢(00347.HK)可作配对交易,重申马钢“买入”评级,目标价4港元;建议“沽售”鞍钢,目标价4港元,盈利预测下调45%至34亿元人民币,反映去年第四季亏损比预期大。

  该行给予中铝(02600.HK)目标价5.6港元,评级为“买入”。以股价相对商品价而言,中铝被低估23%、马钢7%。鞍钢被高估20%。另外,给予神华(01088.HK)、中煤(01898.HK)、兖煤(01171.HK)及恒鼎(01393.HK)目标价分别为10、2.8、2.6及2.3港元,前三者评级为“沽售”,恒鼎为“中性”。海螺水泥600585行情,爱股(00914.HK)及中国建材行情,资讯,评论(03323.HK)目标价分别为37及8.5港元,评级同为“中性”。


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