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十大港股机构荐股精选:辉山乳业等

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月04日 13:02   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  富昌证券:辉山乳业买入评级 目标价3元

  辉山乳业(06863)

  公司介绍:

  主要从事生产及销售多种乳制品.经过多年布局,集团逐步形成以牧草种植、精饲料加工、良种奶牛饲养繁育、全品类乳制品加工、乳品研发和质量管控等为一体的全产业链发展模式.辉山乳业已拥有24万亩苜蓿草及辅助饲料种植基地、30万吨奶牛专用精饲料加工厂、逾11万头纯种进口奶牛、50座现代化自营牧场以及4座现代化乳品加工生产基地.

  推荐原因与理由:

  中国在历经了奶粉安全事件后,已经不断整顿乳业,包括推进产业结构调整,鼓励兼并重组等,而政策细则亦有望在10月份出台,料将会加速行业优胜劣汰进程,对大型企业未来发展利好,辉山相信亦将受惠.

  集团是东北地区领先的乳制品生产及销售商,业务覆盖乳品产业链的上中下游,是内地唯一用百分百自家养殖场生产液态奶及奶粉产品的企业,此运作模式可以严格监管乳品质量.辉山旗下产品质量有保障,截至目前未与任何食品安全事故有任何关联.政策一旦落实,集团未来将有机会进行并购及策略性合作,进一步拓展市场,对业务及盈利提升有巨大帮助.

  买卖点建议:

  辉山以招股价上限2.67定价上市,预计2014年的市盈率为21倍,较上市的同业为低,故更具吸引力.可于招股价2.67元买入,目标价看3元,跌破2.5止损.

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  英皇证券:建议买入国艺娱乐 目标价0.25元

  国艺娱乐 (8228.HK, HK$0.113)

  集团之主要业务包括提供电影制作及发行、提供管理服务予艺人, 经营影视城及酒店。根据广东省旅游局统计,2012 年广东省全年旅游总收入约为7,389 亿元人民币, 按年增长14.7%, 同时跃升至全国各省份第一名。随着西樵山国艺影视城各项目的落成,并成为广东省新旅游景点, 游客前往广东省将可进一步提升。此外,集团预期上海景区、广州景区、古大宅和明清宫等景区将于2013 年下半年分别落成,以及御花园、江南水乡、和清明上河图将于2013 年年底落成。目前,香港景区已接获得多间影视制作公司确定租用。加上国艺渡假酒店和国艺精品酒店将分别预期于2013 年和2014 年下半年竣工, 集团酒店业务收入将可同时受惠于旅游人数和剧组员工增长,并为集团酒店业务带来稳定收入。我们相信集团前景良好,主要是一) 集团影城门票收入和制片剧组租塲收入增长潜力巨大;二) 集团酒店业务将受惠于参观影城的游客人数和剧组人员持续上升;三)预期2014 年集团业务进入收成期,主要是影城和酒店将于2013 年和2014 年相继落成后, 投资物业的公允价值将会大幅上升。建议现价买入,目标价为0.25 元, 止蚀价为0.09 元。

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  辉立证券:推介中国机械工程 目标价5.4港元

  中国机械工程(1829)

  解构:中国机械工程(1829)去年12月来港上市,招股价5.4元,目前仍未升回招股价之上。主要从事承包与国际基础设施有关的工程项目,主要专注于EPC项目,特别专长于电力能源行业。集团的工程承包项目遍及全球至少47个国家,主要在亚洲、非洲、欧洲及南美洲,地域风险相当分散。截至今年6月底,集团未完成合同量为70.54亿美元,同比增加16.6%。今年上半年度营业额虽仅增长0.7%至104亿元人民币,但经营溢利大幅增长16%,主要得益于国际工程承包业务在保持较高毛利率水平的情况下,收入同比增长达24.6%。全年盈利估计可达到20.5亿元,预测市盈率不足8倍。以28%派息比率计算,股息率约3.7%。

  策略:买入价$4.75,目标价$5.40,止蚀价$4.45

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  国浩资本:创科实业买入评级 目标价23.1元

  随着美国楼巿复苏,买入创科(669)

  创科实业(669, $20.3)公布2013年上半年业绩以来的股价表现优于恒生指数8%。评论: 股价的强势主要是由于公司中期业绩稳健及自9月中以来市场的投资气氛好转。回顾2013年上半年,受惠于持续有新的电动工具及地板护理产品推出市场,创科的营业额按年升10.1%至20.4亿美元。毛利率继续扩阔0.5个百分点至34%。由于规模效应及财务成本下降,纯利按年升22%至1.18亿美元。美国市场仍是创科的主要市场,占公司整体收入的72.4%,因此本行认定投资者可视创科为美国楼市复甦概念股。

  本行于2012年7月4日重新给予创科买入的评级,因本行认为留意到美国的楼市随着按揭利率下滑而逐步复甦。股价在过去15个月急升110%,其中并未包括期内总共每股0.275元的股息。股价的升势在5月22日开始逆转,因美国联储局主席暗示或会缩减量化宽松规模。然而本行注意到市场对创科的投资情绪自2013年9月18日开始有所改变,因联储局意外地维持购债规模不变。在2013年9月18日的新闻稿中,联储局指出”......委员会决定每个月维持购买400亿美元的按揭抵押证券和450亿美元的较长期国债资产......总而言之,这些行动应可压低较长期的利率,以支持按揭市场...”。本行视此为正面的政策讯息,预料当局在决定收缩量宽规模时难免投鼠忌器,致力避免按揭巿场因政策改变而受到打压。因应这个政策立场,美国30年期按息过去一个月回落了35点子。由于按息与楼房建筑活动量呈负相关,本行预料美国楼巿数据未来数月将会改善,这将提升投资者对创科增长前景的信心。

  管理层对美国楼巿持乐观看法,着力投放资源进行产品开发,预期新产品将占未来一年营业额的三分之一。新产品将拉高整体毛利率,故此管理层预期未来2至3年的毛利率将持续扩张。本行现时预计公司2013年及2014年的营业额分别增长8.8%及8.9%(管理层就2013年的指引为7至8%;分析员普遍预计9.6%)。考虑到产品组改善,毛利率于2013年及2014年均会扩张大约0.5个百份点,预计公司的2013年及2014年每股盈利按年升23%及25%。相信公司在产品改进方面的努力将有助提升巿场份额。

  本行维持创科的买入评级,6个月目标价23.1元,相当2013年17倍巿盈率,2012年至2014年的每股盈利年复合增长率24%。主要的下行风险包括美国复甦较预期慢及公司未能将原材料及劳动成本上升转嫁给买家。巿场共识目标价为22.1元。

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  敦沛金融:建议吸纳富力地产 目标价13.5元

  股份编号:2777 HK–12.30元 / 目标价:13.50 元 / 9.76% 潜在升幅

  富力地产(2777 HK)早前公布2013年9月营运数据,合约销售总额约为人民币43.48亿元,而月内已出售的合约销售总面积约为31.8万平方米,按月分别增长22%及14%。而截至今年九月底,总合约销售金额约为人民币294.6亿元,达全年销售目标的70%,踏入「金九银十」的传统销售旺季,富力于第四季销售表现可望持续向好。市场预测,集团2013年股息率高达6.79厘,颇为吸引,建议吸纳。

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  永丰金融:卡姆丹克太阳能买入评级 看2.4元

  卡姆丹克(00712)

  业务简介

  公司的主要业务为制造及销售太阳能芯片及相关产品。

  重点因素

  截至今年六月底止半年,卡姆丹克录得营业额4.71亿元(人民币,下同),按年增加3.3%;毛利下跌28.7%至4050万元;期内亏损由去年同期1.21亿元,收窄至1212万元。集团表示,期内行业持续面临供求失衡压力,平均销售价格持续下滑,期内毛利率为8.6%,较2012年同期的12.5%明显收窄;另外,集团期内录得净亏损,主要由于去年发行新认股权证公平值变动录得近2480万元亏损。

  尽管行业面临困境,但卡姆丹克的货运量仍录得大幅增长,期内货运量按年大增102.8%至443.3兆瓦,当中包括约179.6兆瓦芯片及263.7兆瓦多晶硅及晶碇。集团表示,期内业务重心已转向「超级单晶芯片」,预期更多客户将过渡至高效太阳能芯片,以减低整体生产成本;为了应付高性能太阳能产品的需求增长,集团正于马来西亚扩充产能,计划于今年年底前完成,并提供约300兆瓦的产能。

  过去的几个月,内地当局密集推出光电行业的扶持政策。上月中,国开行承诺增加分布式光伏发电信贷规模,在利率和贷款年限上给予较大优惠;国家能源局表示,将启动针对风电和光伏发电的并网监管,避免因无法并网而浪费发电产能;另外,工信部又公布《光伏制造行业规范条件》,对光电行业项目设立及管理等作出要求,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,提高了行业门坎,并防止行业陷入产能过剩的情况;财政部则公布,内地光伏发电企业于10月1日起至2015年底,实行增值税即征即退50%政策,鼓励利用太阳能发电,促进相关产业健康发展。

  交易策略

  随着内地陆续推出光电行业扶持政策,相关股份近日股价走势明显回暖;卡姆丹克股价于8月份下滑后,过去一个月于低位横行,而近日股价以大成交突破横行区,动力增强。投资者可于1.95元买入该股,上望2.4元,并以1.78元止蚀。

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  交银国际:中国光大国际买入评级 看8.5港元

  中国光大国际 (257.HK)

  政策推动下前景良好

  现价: HK$6.78 潜在上升空间: +25.4% 目标价: HK$8.50↑

  我们预期光大国际2013 年全年建设收入维持增长势头,同比增长120%至35.29亿港元。由于未来有多个建设项目,我们预期来自环保能源业务的建设收入维持强劲。此外,公司有可能向其他省份进行业务扩张,并有望削减成本,均为股价催化剂。我们预期公司在与北京和深圳政府签署协议后能够获得两地的项目。自力设备生产能力、提升技术水平和改善营运管理则能推动成本下降。公司为此一高增长行业的龙头,我们维持买入评级。我们上调2015 年建造服务收入预测,下调2014 年和2015 年垃圾发电项目的建造成本预测。因此,我们分别上调2014年和2015 年盈利预测8%和17%,上调以贴现现金流估值法得出的目标价至8.50港元,相对21.3 倍2014 年市盈率。

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  尚乘财富:建议买入国际家居零售 看3.3港元

  国际家居(1373)(建议买入)股价上市后由高位回吐至招股价开始现支持,相信已完成调整,有利再展开升势。基本因素方面,本港家居用品市场未来3 年的复合增长率预料可维持双位数字上升。集团为行业龙头,相信可受惠此趋势。集团亦计划在未来3 年把内地分店由6 间增加至25 间。目标$3.3,止蚀$2.7。

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  金利丰证券:推介帝盛酒店集团 目标价1.85元

  帝盛酒店 (2266)

  买入价︰1.65元

  目标价:1.85元

  止蚀位︰1.6元

  帝盛酒店(2266)海外业务发展迅速,Dorsett Singapore已于今年3月开业,位于伦敦的酒店将于明年及后年开业;随着旗下6项新酒店物业落成后,集团房间总数将于未来数年可超越7,000间。今年8月初,集团斥资1.8亿元人民币收购江西著名旅游区的酒店物业,待取得正式的酒店经营许可证后,有助带动未来增长。截至今年6月底首季度,集团平均房租按年持平,为750元,而入住率轻微下跌2个百分点至80%,每间房间收入则轻微倒退2.6%。内地业务表现强劲,虽然入住率低于香港, 惟房租及客房收入分别录得双位数增长,武汉帝盛及上海帝盛酒店表现亦相对理想。内地业务过往录得亏损,去年度分部亏损扩大55.4%至4,367.5万元,改善仍需时。

  去年集团负债达38.7亿元,利息成本亦处于较高水平,今年发行8.5亿元人民币债券,加上于银行结余及存款等8.8亿元,资金充裕。 去年全年派息每股12仙,派息率达37%,现价息率约7厘,股息吸引。

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  信达国际:中国建材买入评级 目标价8.2元

  中国建材(03323)

  买入 目标价:8.20元

  基本面:中国建材在内地东部及西南部占有优势,早前与台泥集团(01136)合作于西南水泥互换业务,对扩大其于西南地区的市占率有利。另外,发改委将会把兼并重组和淘汰落后产能,作为钢铁及水泥等八大行业的新项目审批提前,而国资委将进一步规范企业兼并行为。在政策倾斜下,水泥行业续可受惠。

  催化剂:数据显示,上周全国水泥价格继续回升,环比上涨0.2%,提价明显的地区主要集中在华东地区。华东地区有较好的协同基础,因此本轮协同效应可维持两至三个月,华东水泥企业次季盈利表现可望乐观,集团是淮海经济区及东南经济区最大的水泥商,料可受惠价格回升;随着今年基建投资增长有望明显增加,加上新型城镇化建设投资加快,将会有效带动水泥需求,预计末季度旺季提价幅度或将超出此前市场预期;

  估值:市场预期集团2013-2015年间每股盈利年复合增长16%,现价相当于今年预测市盈率6.1倍,较过往3年平均8.2倍的估值仍折让26%,若往后季度业绩显示,行业前景持续改善,有利估值向上修复。

  技术走势:股价近日于保历加通道底部现支持,加上14日RSI由低位回升,MACD信号「熊差」初现收窄,有利股价回升,续建议趁低吸纳。

(责任编辑:马小东)

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