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港元汇率转强 恒指重返23000大关

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-10 07:34:25 来源: 中国证券报

  在上周欧央行宣布降息之后,港股市场面临的外部分化格局愈发显著,一方面,欧美股市在欧元区开启“存款负利率”的刺激下连创新高,其中美股的涨幅更为显著,利差交易或令欧元流动性更多地流向美元资产;另一方面,内地A股近期走势持续低迷,包括PMI、进出口贸易等略好预期的经济数据并不能激发市场做多热情,AH比价也连创新低。在此背景下,港股也呈现出高位横盘整理的格局,近一周以来恒指持续围绕23000点震荡,继上周四连阴之后,本周一港股跟随欧美股市反弹,港元汇率的转强反映出港股市场流动性依然充裕。

  恒生指数当日高开高走,最终收报23117.47点,上涨166.47点,涨幅为0.73%;大市成交显著萎缩,仅成交441亿港元。在欧央行降息的刺激下,衡量港股市场避险情绪的恒指波幅指数近日持续走低,周一下跌1.17%至13.57点,逼近历史新低。

  受到内地A股拖累,中资股昨日表现跑输大市,国企指数与红筹指数均上涨0.64%。近一段时间以来,由于香港H股持续跑赢内地A股,导致恒生AH股溢价指数大幅下挫,自5月13日以来累计跌幅达到6%。本周一该指数下跌0.17%,报91.79点,创出收盘历史新低。具体个股方面,在全部84只A+H股中,A股相对折价个股数量目前已达27只,而AH比价超过2倍个股数量则降至12只。AH股表现之所以出现如此之大的反差,主要缘于两方面因素:首先,人民币汇率2月份以来出现大幅贬值,外汇占款数据显示国际热钱外流迹象明显,而内地的货币政策尚未出现全面性宽松的迹象,资金面紧平衡的格局制约了A股表现;反观香港市场,美元兑港元持续于7.75水平低位运行,显示国际热钱驻留香港,充裕的流动性对于港股的强势功不可没。其次,内地A股投资者仍然处于熊市思维之中,利好的经济数据难以激发股指上行;而在港股市场中,恒指波幅指数逼近历史低点预示着投资者风险偏好意识空前提升,欧美市场的强势有效激发市场做多热情。就后市而言,从近期银行类A股的强势表现来看,在AH溢价创历史新低的背景下,H股对于A股的拉动作用显著强于A股对于H股的拖累作用,投资者短线应关注MSCI本周三是否将A股纳入其新兴市场指数及其对于AH比价的影响。

  从港股各行业指数表现来看,去年走势最强的板块呈现出分化格局,以腾讯控股为代表的恒生资讯科技业指数周一涨幅达1.77%,领涨所有行业指数;而以澳门博彩股为代表的恒生消费者服务业指数则表现最差,下跌1.88%。腾讯控股近期重返强势,预示着港股市场中前期一度出现的风格转换并没有成功,有实质业绩支撑的科技股依然获得资金青睐,腾讯上涨2.22%,报110.6港元。德银发表报告,重申对腾讯“买入”评级,认为公司在内地手游市占率近50%,对比桌上电脑游戏的市占率40%,手游毛利率应较桌上电脑游戏更高。与腾讯的强势相比,澳门博彩股今年以来则遭遇了滑铁卢,金沙中国、银河娱乐、澳博控股等跌幅均超2%。摩根大通指出,澳门5月博彩收入按年仅升9%,预期全年博彩收入增长有下行风险,将原定的博彩收入预测按年增17%下调至13%。

  展望港股后市,恒指周一站稳23000点,在欧央行降息之后,港元汇率再度上行,挑战7.75关口,国际资金有流入迹象;另外,考虑到近期A股对于H股市场的拖累作用有所下降,预计港股短线有望延续强势,并挑战年内高点。

(责任编辑:秦莉)

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