信达国际:港股宜守20368点 短期看好内房板块

1评论 2016-01-08 09:54:04 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  市场综述

  恒指四连跌:欧美股市隔晚低收,港股裂口低开208点后,持续受压,蓝筹几乎全线报跌,恒指数收报20,333点,跌647点,大市成交增加至1,072.0亿元。

  后市展望:港股宜守20,368点

  短期看好板块:内房、科网、体育用品

  欧美股市续挫:美股跌至两个月低位,三大指数跌2.32%-3.03%,道指收市跌392.41点,报16,514.1点。欧洲三大指数跌1.72%-2.29%。纽约2月期油收市再挫2.1%,纽约2月期金收市再升1.5%,美国十年期债券孳息率跌逾2点子报2.146厘。

  宏观焦点

  内地宣布今日起暂停实施指数熔断机制;

  中证监推大股东减持新规;

  内地能源互联网计划有望本月底出台;

  企业消息

  中国信达(港股01359)(01359)向中国生物制药(港股01177)(01177)配新H股 筹逾58亿元;

  比亚迪(01211)发盈喜 料全年多赚5.2-5.6倍;

  康达环保(港股06136)(06136)至去年底已签约污水项目日处理规模按年增11.7%;

  交易建议

  海昌海洋公园(港股02255)(02255) 1.57元 / 目标价:1.70元 /11.1% 潜在升幅

  因素:i) 集团于2015上半年,集团购票人数录得14.5%增长。由于公园营运成本大部份为固定成本,故受益于经营杠杆,集团公园业务的EBITDA按年增长68.5%;

  ii)集团去年首三季购票人次按年增长8%,当中第三季按年增长4%,考虑到其天津主题公园人流受天津仓库爆炸事件影响,而同时第三季为暑期旺季,部份较成熟的乐园承接力已接近饱满,我们认为第三季的表现已不错;

  iii) 集团现价相当于约9.3倍的2016年EV/EBITDA,与国际同业的估值水平相约,但集团现有主题公园的入场人次增长高于同业,加上上海项目及小型海洋公园的增长潜力,估值有进一步上升空间;

  iv) 股价自8月下旬开始形成一条短期升轨,14日RSI一直处于50以上水平,有利股价续试短期高位,建议趁回调吸纳。

  宝胜集团(03813) 1.76元 / 目标价:1.90元 /11.8% 潜在升幅

  因素:i) 集团2015年上半年业绩理想,期内收入11.87亿美元,按年增加22.8%,纯利扭亏,其中,集团毛利率连续第三个季度上升,次季毛利率升至33.4%的历史高位,较第一季再升2.4个百分点;

  ii) 美国一线品牌Nike季绩胜市场预期,其中,新一季订单按年增长17%,当中大中华地区更按年增长27%,远高于市场预期的18.5%,由于集团近50%的零售业务来自后者,客户理想的销售数据反映集团经营状况持续改善,从而带动集团业绩;

  iii) 现价相当于2016年11.4倍预测市盈率,较国际同业同期14.6倍的估值折让13.0%;

  iv) 股价续守去年4月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

关键词阅读:信达国际 港股 20368点 内房板块

责任编辑:陈巍 RF13260
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