信达国际:港股宜守20,368点

1评论 2016-01-11 10:05:01 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  投资要点

  市场综述

  恒指反弹:内地宣布暂停实施指数熔断机制,港股高开158点后,全日跟随A股走势反复,早段升幅曾收窄至不1点,蓝筹股普遍反弹,恒指数收报20,454点,升120点,大市成交减少至855.7亿元。

  后市展望:港股宜守20,368点

  短期看好板块:内房、科网、体育用品

  欧美股市下跌:美股跌至三个月低位,三大指数跌0.98%-1.08%,道指收市跌167.65点,报16,346.45点。欧洲三大指数跌0.70%-1.59%。纽约2月期油收市挫0.3%,今早亚洲时段再跌2.05%,纽约2月期金下跌0.9%,美国十年期债券孳息率跌逾3点子报2.120厘。

  宏观焦点

  内地12月PPI略逊预期;

  中原城市领先指数CCL跌幅17周最少;

  人行表示2016年继续实施稳健货币政策;

  企业消息

  万达商业港股03699)(03699)去年合同销售1640亿人民币 本年目标1300亿;

  佳兆业(01638)推出重组支持协议;

  A8新媒体港股00800)(00800)联营旗下北京彩云与咪咕文化签合作协议;

  交易建议

  天韵国际(6836) 1.12元/目标价:1.22元 /13.0%潜在升幅

  因素:i) 集团从事水果加工(OEM及自有品牌)及新鲜水果买卖,自有品牌包括天同时代、滨果时代及果小懒等,主要针对内地市场。集团今年上半经调整纯利按年升36.4%至5,100万元,整体毛利率由26.6%升至30.1%。期内,以自家品牌出售加工水果产品销售,占总收益从去年同期的8.5%提升至19.6%;

  ii) 集团主席去年11月26日至12月中合共增持超过500万股,反映其对于公司前景的支持,料管理层短期内再增持的消息,将成为股价上升催化剂;集团加强于内地的分销业务,有利提升集团收入及盈利

  iii) 现价相当于2016年预测市盈率5.0倍,与国际同业平均12.0倍估值折让超过50%,集团现时处净现金状态,占现时市值约30%;

  iv) 股价于保历加通道底部现支持回升,有利股价反弹,建议趁低吸纳。

  东瀛游港股06882)(6882) 2.36元 / 目标价:2.65元 / 15.2%潜在升幅

  因素:i)集团近两年来自日本旅行团的收入占总收入近55%,日本自由行产品更占分部收入近64%,料可受惠日圆汇价疲弱,带动外游日本的市场需求;

  ii) 集团亦计划进入内地市场,并与广东省城市旅行社相讨于内地推广及分销集团旅游产品,最快于今年正式推出市场,成为推动集团业绩增长的新催化剂;

  iii) 现价相当于2016年6.0倍预测市盈率,较本港上市同业平均17.1倍估值折让64%,另外,其8.5%的预期股息率可为股价带来支持。

  iv) 股价续沿今年9月至今的上升通道顶部攀升,加上保历加通道顶向上扩阔,惟于基本因素稳健下,有利股价完成整固后再试高位,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

关键词阅读:港股

责任编辑:唐丽春 RF12095
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