信达国际:港股短期反弹受制20300点

1评论 2016-01-20 09:44:48 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  投资要点

  市场综述

  恒指反弹:外围股市个别发展,港股高开46点后,升幅逐步扩大,蓝筹股普遍反弹,地产、金融、能源及科技股带动大市回升,恒指数收报19,636点,升398点,大市成交略回升至829.97亿元。

  后市展望:港股短期反弹受制20,300点

  短期看好板块:内险、内房、科网、体育用品

  欧洲股市回升:美国高开后回落,三大指数升0.05%-0.26%,道指收市升27.94点,收报16,016.02点。欧洲三大指数升1.5%-1.97%。纽约2月期油收市报每桶28.48美元,纽约2月期金跌0.1%。

  宏观焦点

  人行透过MLF向市场注入4,100亿元人民币资金;

  港元汇价今早跌穿7.82兑1美元;

  报道指内地「水十条」实施细则于年内出台;

  企业消息

  百富环球(港股00327)(0327)发盈喜;

  中海油(0883)今年净产量目标最多减少5%;

  西班牙CaixaBank转让东亚(0023)股权予Criteria;

  交易建议

  金蝶国际(港股00268)(0268) 2.90元 / 短线目标价:3.30元 /17.8% 潜在升幅

  因素:i) 集团云服务业务收入占比,已由2013年的3.6%,增至2015年上半年的10.8%;集团亦与金山软件(港股03888)及亚玛逊(Amazon)签署战略合作协议,使用对方的云基建资源,应付业务拓展所需;根据市场统计,内地公有云(Public Cloud)市场规模年复合增长率约为33%,集团身处龙头地位,料可从中受惠;

  ii)随着内地为扶持本土云计算企业,市传将会有相关政策措施出台,包括由政府采购本土云计算企业提供服务,而集团开拓中小企业云端管理服务产品,料相关政策出台,将成为股价上升催化剂;

  iii) 现价相当于2016年预测市盈率约22.0倍,较内地同业平均超过30倍的估值折让逾26%,随着集团经营环境较市场预期好,其估值料可追贴内地同业平均水平,而其市盈增长率0.81倍,反映集团未来两年的增长动力不俗;

  iv) 股价近日于低位形成「早晨之星」利好信号,加上14日RSI已呈超卖回升,MACD信号线「熊差」收窄,有利股价反弹,建议趁低吸纳。

  特步国际(港股01368)(1368) 3.88元 / 短线目标价:4.30元 /13.2%潜在升幅

  因素:i) 集团讲2016年次季订单按年升10%,增速高于市场预期的中单位数增长;另外,集团上季同店销售平均录得按年高单位升幅,升幅亦同样高于市场预期的中单位数字,而库存亦回落至约4.5个月的正常水平;

  ii)集团未来订单持续改善,而于零售折扣有所减少的情况下,集团的同业销售增速有望进一步提升;

  iii) 现价相当于2016年预测市盈率10.9倍,较安踏(2020)同期18.0倍的估值折让39%,其4.7%的预期股息率可为股价带来支持。

  iv) 股价仍处去年4月至今的上升轨底部上,有利股价完成整固后续试高位,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

关键词阅读:信达国际 港股

责任编辑:陈巍 RF13260
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