融慧财经:随金融股大幅反弹 稳健首选友邦

1评论 2016-02-16 13:13:00 来源:融慧财经 涨停板,就要这样抓

  踏入猴年,港股仍然充满挑战。虽然上周只有2个交易日,恒指、国指及红筹指数,分别急跌5%、6.8%及4.5%。展望本周初,港股有机会出现技术性反弹。上周五环球避险情绪逐渐降温,国际金融股大幅反弹,有分析认为稳健投资可选友邦保险(港股01299)(01299.HK)。

  友邦公布,截至8月31日止第三季度,按固定汇率计算,新业务价值5.52亿美元,按年增25%;新业务价值利润率增长8.4个百分点至57.7%;年化新保费为9.36亿美元,同比升7%;总加权保费收入为48.46亿美元,增7%。若以实质汇率计,前两者分别升18%及8.9个百分点;后两者则倒退1%及2%。季度新业务价值以实质汇率计算,市场原预期只增长15%。而今年首9个月,按固定汇率计算,新业务价值15.1亿美元,按年增25%;新业务价值利润率52.7%,增长5.3个百分点;年化新保费升12%至28.14亿美元;总加权保费收入为144.79亿美元,增10%。

  友邦业绩带来上升动力。友邦2015年第三季录得强劲表现,新业务价值(NBV)同比增25%(按固定滙率计算),或增21%(按实质滙率计算)。第三季,除了韩国以外,各地区NBV均录得双位数字增长,中国及香港表现尤其强劲,马来西亚、印尼、澳洲、菲律宾及越南表现亦理想。友邦将于下周四(25日)公布业绩,预期第四季续有增长,为股价带来上升动力。摩根士丹利预测,在香港和中国市场带动下,友邦第四季NBV料增20%,全年NBV亦料增20%。该行维持友邦“增持”投资评级,目标价56港元。

  本月初起友邦股价急跌,主要受累银联将严格执行内地人以银联卡在境外投保,每宗交易上限为5,000美元的规定。然而,多间大行皆认为上述对友邦的影响其实轻微,因为友邦有大部分保单都是分期供付的(而非一次过全数缴付),所受影响轻微,相信现价已过度反映该消息。高盛指出,受该措施影响的保单,仅占友邦总市场11%,加上以银联卡在境外投保的内地人只占小部分,故估计措施对友邦NBV的影响仅2%。

  里昂、花旗、美银美林、瑞信、瑞银、德意志银行、摩根大通,分别给予友邦目标价62.94元、60元、58元、57.5元、56.5元、56.5元、56元

关键词阅读:金融股 友邦

责任编辑:陈巍 RF13260
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