十大港股机构荐股精选:通达集团等前景看好

1评论 2016-05-04 15:19:36 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  交银国际:予通达集团(港股00698)买入评级 看1.58港元

  通达集团

  我们上周首次覆盖通达集团(698 HK,买入)后,于 5 月 3 日与进行投资者集团会议。1Q16 业绩符合预期,由于推出新模型(包括 4 月推出的 OPPO R9),和 客户群稳健(包括华为和 OPPO 两家主导市场的公司),我们预计自 2Q16 起金属壳的增长将会加快。3Q16 分拆笔记本电脑外壳业务会是另一个催化剂。我们重申该股的买入评级。

  财通国际:予敏实集团(港股00425)买入评级 看19.6港元

  敏实集团

  集团下半年表现较为理想,下半年收入同比增19.5%,上半年只增8.9%。下半年毛利增30.8%,而上半年只增1.5%。下半年毛利率同比增2.85个百分点至32.9%,上半年同比下降2.22%至30.3%。由于毛利增长较大,下半年营业利润增20.8%,高于上半年的9.3%。下半年股东应占利润增17.0%也高于上半年增10.7%。反映下半年集团收入及毛利率改善。

  信达国际:予中国水务(港股00855)买入评级 看4.20港元

  中国水务

  因素:一、集团早前从亚洲开发银行(ADB)银团获得一笔1亿港元低息贷款,并于未来半年续出售非核心资产,有助公司资产负债表的优化,同时提供现金流作未来收购合并;

  二、随着内地发布「水十条」,市传要完成相应目标,国家需投入资金约4-5万亿人民币,较市场原先预期2万亿为高,用以提高全国城市的污水处理能力,将成为集团股价上升的催化剂;

  三、现价相当于2016/17财年14.0倍预测市盈率,较同业平均估值仍有折让,考虑其于出售非核心业务后,未来收购合并有助提升盈收增速,料其估值可获向上重估的机会

  四、股价于保历加通底部现支持回升,有利股价进一步上试高位,可建议趁低吸纳。

  金利丰(港股00494):予腾讯控股(港股00700)买入评级 看167.2港元

  腾讯控股

  腾讯过去5个财政年度,收入和纯利的复合增长率分别为37.8%和29.6%,表现不俗;截至去年12月底止年度,收入1,028.63亿元(人民币,下同),按年上30.3%,纯利升21%至288.06亿元,EBITDA升39.3%至430.49亿元。去年度,经营活动所得现金流量净额454.31亿元,期末手持现金增加至434.38亿元,现金净额为191.14亿元。

  金利丰:予北控水务集团(港股00371)买入评级 看4.5港元

  北控水务集团

  北控水务(371)截至去年12月底,营业额按年升51%至135.03亿元,其中污水及再生水处理及建造服务收入增长51%至118亿元,供水服务收入增长8%至8.88亿元,技术及咨询服务和销售设备收入大增1.76倍至7.75亿元。表现不俗。

  国泰君安国际(港股01788):予鞍钢股份(港股00347)买入评级 看4.60港元

  鞍钢股份

  鞍钢股份(0347) 3.64元 / 目标价:4.60元 /14.3%潜在升幅

  因素:一、内地钢铁行业景气好转,日前公布的4月份中国钢铁行业PMI指数按月再升7.6个百分点,并达2013年3月以来最高,而内地3月规模以上工业企业利润,按年升11.1%,增速较首两个月加快6.3个百分点;

  二、随着钢价持续上涨,近期代理商订货积极性明显提升,加上市场正值传统消费旺季,主动拉升价格以提升盈利的意愿较强,预期行业景气情况略回暖,有助带动集团次季业绩改善,利好股价;

  三、现价相当于2016年预测市帐率0.56倍,较过去5年平均值折让12.5%,随着行业营运短期有望持续回暖,带动企业盈利有望改善,有利估值回复至平均水平;

  四、 股价续沿着今年2月至今短期升轨攀升,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  交银国际:予京能清洁能源(港股00579)买入评级 看3.34港元

  京能清洁能源

  按照国内会计准则,1 季度公司实现销售收入 46.06 亿元,同比增长 18.5%,归属母公司净利润 7.99 亿元,同比增长 43.1%。公司盈利增长幅度明显超出市场普遍预期。

  我们略微提高公司的盈利预测,调整后 16/17/18 三年的 EPS 为 0.349/0.413/0.501 元,我们认为公司在燃气发电、风电和光伏发电等领域的多元化拓展以及盈利能力的提高,能保证公司未来几年业绩的持续成长性,公司当前的股价水平处于明显低估状态。我们将公司的目标价由HK$3.21 提高至 HK$3.34,继续维持公司“买入”的投资评级。

  广发证券(港股01776):维持海昌海洋公园(港股02255)买入评级

  海昌海洋公园

  1、15年客流量增长7.1%,净利润同比增长20.1%,非门票收入占比提升5.0%

  2、创新业务积极推进,重点拓展“品牌+管理”输出和海洋巡展项目,未来有望贡献利润30%

  3、上海、三亚项目18年起逐步投入运营,上海项目有望受益迪士尼庞大客流,预期盈利贡献可观

  4、投资建议:“内生+外延+创新”三轮驱动,上海三亚项目值得期待

  国都香港:予金沙中国买入评级 看34美元

  金沙中国

  公司的业绩没有达到预期,收入低于我们预期8.8%、低于彭博一致预期3.3%。经调整物业EBITDA低于我们预期17.6%,低于彭博一致预期3.3%。

  我们目前投资评级为“收集”,目标价为34.00美元。由于公司2016年1季度的业绩没有达到我们的预期,我们将下调公司盈利预期以及目标价并且发出新的公司报告。

  信达国际:前景向好 荐百奥家庭互动(港股02100)

  百奥家庭互动

  到2015年底,百奥持有净现金16亿人民币,高于其市值约50%。尽管我们认同网页游戏前景困难,但我们认为页游部分不会成为公司的负累,因为公司页游的前期投资和终止成本相对较低,并且公司对移动端游戏的转型为合理之举。从另一方面来说,新的母婴业务有望会成为公司新的增长动力。百奥近期也已开始回购股票,表明公司价值被低估。可短线买入。

关键词阅读:买入评级 PMI 网页游戏 机构荐股 港股

责任编辑:张弘
快来分享:
评论 已有 0 条评论
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
飞凯材料27.5810.01%72525.40
中成股份21.6210.03%48222.69
太阳电缆16.7110.01%41533.46
金银河87.8810.00%38682.80
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    江铃汽车买入28.63--
    西安饮食买入9.1011.49
    峨眉山A买入13.39--
    中国国贸买入20.91--