十大港股机构荐股精选:宝胜集团等前景看好

1评论 2016-05-05 15:02:09 来源:金融界股票 看主力在买什么!

  信达国际:予宝胜集团买入评级 看2.20港元

  宝胜集团

  因素:1、集团今年首季收入按年增长6.6%至6.21亿美元,占我们全年预测24%,而按人民币计算增速约11%,大致合符我们预期;集团主要客户Adidas及Nike早前分别公布未来5年大中华地区扩充计划,期内每年新开店铺数目年复合增长约15%,而集团作为主要其分销商,料可从中受惠;

  2、我们预期行业仍维持约10%增长,零售折扣仍有降低空间,而功能性产品销售增加,亦有助毛利率提升;

  3、 现价相当于2016年15.2倍预测市盈率,较国际同业同期17.2倍折让11%;

  4、 股价现续守4月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  国泰君安香港:前景看好 荐中国节能海冬青

  中国节能海冬青

  2015年净利润率为14.6%,而我们预期在2016年提升至18.2%。

  下调目标价从1.55港元至0.80港元并且下调投资评级从‘买入’至‘收集’。我们的目标价相当于6.3倍2016年市盈率、5.8倍2017年市盈率和5.3倍2018年市盈率。我们的目标价有14.3%的上升空间,所以下调投资评级至‘收集’。

  东英证券:重申金达控股(港股00528)买入评级 目标价2.3港元

  金达控股

  2017/2018年度每股盈利分别上调10%/14%。鉴于新产能在一个很短的时间内发展起来,我们将2017和2018年度的产能分别上调了7%和13%。借助轻微的经营杠杆,我们将2017和2018年度的每股盈利分别上调了10%和14%。

  重申买入评级,维持目标价不变。随着合资企业的新扩张,预计金达在2017和2018年将有稳定的增长。金达现时股价对应5.5倍的2016年市盈率,却保持着3年21%的每股盈利年复合增长。我们重申金达买入评级,基于9倍的2016年市盈率,维持2.3港元的目标价不变,意味着62%的上升空间。

  永丰金融:予成实外教育(港股01565)买入评级 看5.4港元

  成实外教育

  生源稳定,业绩稳定增长,去年股东应占溢利升38.6%。

  行业领先,涵盖各个阶段教育,业务全面,声誉好。

  交易策略:股价企稳50日均线,在上行通道中,20日均线支持受到考验。看好基本面和发展前景,可追涨,建议在$4.5买入,目标价在$5.4,止损在$3.9。

  信达国际:予百奥家庭互动(港股02100)买入评级 看0.50港元

  百奥家庭互动

  因素:1、集团为中国领先的儿童网页游戏开发商,按百度搜索指数计,旗下三款游戏于2015 年位列中国儿童页游前10名。在移动端游戏的挑战下,集团的页游收益于2015年同比下跌31%。然而,管理层通过不同措施增强用户粘性,从2014年第四季起,其页游的季度收益均大致稳定在约8,000-9,000万人民币之间;

  2、 集团已加速开发移动端内容,并计划在2015年末至2016年间推出6款移动端游戏,而未来集团亦可把其页游上的角色移植至移动端游戏,以符合市场趋势变化。另外,集团于去年年中收购香港最大的母婴用品零售渠道Bumps to Babes,凭借其与欧美供货商的关系,集团将于国内开展母婴用品O2O业务,其电商平台亦已开始试运;

  金利丰(港股00494):予信义玻璃(港股00868)买入评级 看5.5港元

  信义玻璃

  信义玻璃(868)为内地玻璃产业链的主要制造商之一,另外亦为内地最大的浮法玻璃生产商,浮法玻璃亦为集团的主要收入来源。去年度,集团的销售额按年上升5.5%至114.6亿元,其中浮法玻璃的收入升6.6%至50.22亿元,占总收入的43.8%。虽然内地的玻璃需求下跌,但由于中央对新增浮法玻璃生产线施行更严格之环保法规,反而令内地去年浮法玻璃的整体产能供应下跌,料为集团带来更多机遇。

  金利丰:予锦江酒店(港股02006)买入评级 看3.4港元

  锦江酒店

  锦江酒店(2006)宣布,集团将收购内地的维也纳酒店80%股权及百岁村餐饮80%股权,代价分别为17.49亿元(人民币,下同)及80万元。截至2015年12月31日,维也纳酒店拥有开业酒店303家,其中直营店46家,加盟店257家;已签约未开业酒店262家。是次交易完成后,将进一步扩大规模,提高行业地位,并有助发挥整合协同效应,扩大收入规模。

  集团的基地位于上海。截至去年底,集团在全球范围内拥有或管理的酒店合计3,090间,客房总数达到37.4万间,分布于全球61个国家。去年全年的销售收入约121.6亿元,按年上升约29.9%,EBITDA33.9亿元,上升约28.3%,纯利上升39.3%至8.7亿元。去年底,现金结余为50.4亿元。年内,负债资产比率为38.8%,按年增加24个百分点。

  交银国际:予平安银行买入评级 看12.80港元

  平安银行

  维持长线买入评级。我们认为产业基金业务和事业部改革有利于促进平安银行建立服务大客户的竞争优势,深化与集团的业务协同,在控制资产质量风险的同时推动业务转型,形成了差异化的竞争优势。目前 16 年 PE 和 PB 分别为 6.44 和 0.94 倍。维持长线买入评级和 12.8 元的目标价。

  国元证券:中智药业(港股03737)经营稳健,产品有特色

  中智药业

  公司拥有全国唯一的国家级中药破壁草本研发平台中药破壁饮片技术应用重点实验室,由国家中医药管理局于2014年批准建立。

  公司经营稳健,草晶华品种比较特别,技术先进,是中药剂型的创新,市场前景广阔。连锁药房稳健经营,也受益于医药分开政策。建议积极关注,跟踪中药品种的推广情况。

  财通国际:予友诚控股买入评级 看4.97港元

  友诚控股

  一五年集团利息开支¥13.0百万,年末银行贷款¥176百万,同比减少18%。集团趁盈利充裕减债,唯利息支出仍暗示平均利率大约6.6%,依然偏高。如果本年盈利续有增长,集团应有再融资降低贷款利率的空间。

  乐观预期,一六年客户订单增加下,集团收入或再增12%,至¥1,233百万;新开芜湖,湖北厂房使用率提高,抵消能源金属成本回升,毛利或有¥184百万,增12%。如控制销售和行政成本有效,经营溢利或能达¥99.0百万,增14.5%。税后股东应占溢利或能达¥71.0百万,增15.0%,或每股¥0.175(按一送一后已发行股份增至404.8百万股)。现价3.75港元(一送一后1.875港元),暗示一六年预期市盈率仅有9.1倍,对于盈利可能有不俗增长的小型工业企业,估值明显过低。財通國際給予友成控股“買入”評級,一六年公平价值或能达4.97港元(一送一后2.485港元),或一六年预期市盈率12倍。风险为订单减少,拖累盈利低增长甚至不前。

关键词阅读:港股 荐股

责任编辑:张弘
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