异常交易监管直击廊坊发展 恒大二度举牌背书?

1评论 2016-08-08 08:54:46 来源:上海证券报 看主力在买什么!

  8月1日至3日,廊坊发展连续三个交易日无视禁令涨停拉板。8月4日,廊坊发展盘中再度触及涨停板。截至终盘,公司股价报收20.54元,全天仍大涨5.01%。

  尽管面临异常交易监管令的震慑,但在诱人的“猎物”面前,游资“嗜血”的本性便暴露无遗。风声鹤唳之下,廊坊发展(600149.SH)本周四个交易日以来的表现显得格外扎眼。

  自恒大地产二度闪电举牌以来,廊坊发展股价已飙升逾五成。如此强势背后,举牌不能不说是一个 “导火索”。当天,有接近恒大地产的人士直言,市场有借机炒作的成分。

  廊坊发展在4月12日停牌前,被恒大地产举牌控制了5%的股权;复牌后筹划了3个月的重大资产重组落空,股价3个交易日跌了-19.11%。但在7月27日-29日股价出现了转机,恒大地产通过上交所集中竞价交易系统继续增持公司股份1898.90万股,再度触及举牌“红线”。

  “上周三市场在监管趋严的政策下,出现长阴,只有上海国资股维持强势。本周以来,国资概念股热度持续。廊坊发展属于廊坊国资股,加上有举牌效应,自然也会被资金盯上。”当天,广东雪球投资管理有限公司董事长李昌民对21世纪经济报道记者表示。“不过,我们推测,这是一场由恒大地产增持发起、被游资接力的击鼓传花游戏,持续的热度就看国资股板块何时熄火而已。”

  今年以来,恒大系开始频频出手地产股。当天盘中,恒大地产出手万科A(000002.SZ)的消息也使得后者股价出现直线拉升,并最终以涨停报收,报19.67元。

  尽管盘中恒大地产内部人士一度否认了这一说法,但当天盘后,中国恒大(港股03333)(03333.HK)在港交所发布的信息已确认无误,其累计斥资91.1亿元买入万科A51687.0628万股,占公司总股本的4.68%。

  此前,恒大地产最近还完成了对嘉凯城(000918.SZ)的收购,成为其控股股东。8月1日,嘉凯城公告称,浙商集团、杭钢集团和国大集团将持有嘉凯城9.52亿股股份转让给恒大的过户登记手续已完成,许家印正式成为公司实际控制人。

  此外,恒大系旗下恒大人寿今年一季度也先后出现在宝鹰股份(002047.SZ)、腾达建设(600512.SH)、粤宏远A(000573.SZ)等地产股的前十大流通股东名单中。

  举牌引游资击鼓传花

  据廊坊发展8月1日发布的股东权益变动公告显示,恒大地产本次仅用3个交易日便构成了对廊坊发展的二次举牌。

  其中,恒大地产于7月27日购入614.91万股,成交均价13.89元/股;7月28日购入300.38万股,成交均价13.85元/股;7月29日再次购入983.61万股,成交均价14.23元/股。三次交易成交均价为14.06元/股,总计斥资2.67亿元。

  实际上,恒大地产此次举牌距离廊坊发展宣告重组失败、复牌后仅过去了4个交易日。早在今年4月11日和4月12日,恒大地产更是在短短的2个交易日里便实现了对廊坊发展的首次举牌,耗资2.91亿元,占公司总股本的5.005%。

  从恒大地产公告中的表述来看,之所以举牌廊坊发展主要是看好其未来发展前景。不过,从现实情况来看,廊坊发展8月4日发布的2016年半年报显示,报告期内,公司2016年1至6月实现营业收入1651.23万元,同比增长1093.82%;归属于上市公司股东的净利润-1429.49万元,上年同期为-444.03万元。

  廊坊发展表示,公司亏损幅度扩大的原因是股票投资亏损及增加借款利息所致,而营业收入增加则主要是上半年贸易及服务业务增加所致。

  李昌民称,“本周上海国资股继续活跃,从周二市场涨幅榜来看都是清一色的上海国资股,上海本地国资股点火后,扩散到广州和深圳的国资股。此前,上海国资股开创国际(600097.SH)2连板没特停,本周广州国资股粤水电(002060.SZ)2连板也没特停,这似乎给了市场一个暗示。”

  李昌民表示,从8月1日和2日的龙虎榜异动信息显示,廊坊发展的炒作主力仍以游资席位为主,都是一线凶狠的游资,分别包括招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部。

  而对于8月2日龙虎榜中出现的买一机构席位,李昌民分析认为,其实,这也不一定是真机构买入所为。据了解,有些游资会租用机构席位冒充机构,为的是达到吸引短线跟风盘入场接货以达到自己出货的目的。

  “从盘口来看,假机构炒作手法会较真机构凶悍,打板也会干脆利落,比较坚决,在龙虎榜的位置多为买一、买二,甚至买三,而真机构一般都是在买二以后。” 李昌民称。“从个股K线图来看,假机构打板往往出现在上升行情中末端和下跌行情初中段,而真机构打板通常出现在低位形态时,其目的是为了吸筹。”

  股权争夺战一触即发

  值得一提的是,恒大地产在二度举牌廊坊发展以后,其与廊坊发展第一大股东廊坊控股的持股差距相差不到4%,双方的股权争夺战可谓一触即发。

  另据廊坊发展8月3日发布的股东增持进展公告显示,廊坊控股最新持有廊坊发展股份5133万股,占总股本的13.5%,仅超过恒大地产持股比例为3.5%。

  此前,廊坊控股计划自公司股票复牌之日起6个月内,根据中国证监会和上交所的有关规定,拟使用自有资金通过上交所证券交易系统择机增持廊坊发展股份,增持金额在5000万元至5亿元之间,并承诺6个月内不减持公司股份。

  7月21日和22日,廊坊控股通过上交所集中竞价交易系统增持30万股,增持金额分别为449.5348万元和417.1249万元,增持均价分别为14.98元和13.90元。

  截至8月2日,此次增持计划已累计增持上市公司股票60万股,累计增持金额为866.6597万元,累计增持比例为公司总股本的0.16%。从中可以明显看出,其增持进展并不如恒大地产迅速。

  在权益变动报告书,恒大地产表示,在未来12个月内将根据证券市场整体情况并结合上市公司业务发展及股票价格等因素,决定是否继续增持或减持手中的权益。

  有业内人士分析认为,恒大地产之所以选择廊坊发展出击或与后者所处京津冀一体化腹地不无关系。尽管其本身并没有土地资源,但廊坊控股目前控股、参股11家下属公司,面对京津冀一体化、新型城镇化以及北京新机场建设三大历史机遇,廊坊控股制定了以城市开发建设为主体,以园区运营和资本运作为两翼的战略发展规划。

  “抛开股权之争不说,恒大地产与廊坊控股的战略合作并不是没有可能。”对此,业内分析认为。不过,这一说法,21世纪经济报道记者当天未能从恒大地产得到正面回应。

  今年以来,恒大系旗下资本纷纷出手地产股。除了恒大地产本身以外,恒大人寿在其中亦扮演了举足轻重的一个角色。今年一季度,恒大人寿先后重仓了宝鹰股份、腾达建设、粤宏远A、金科股份(000656.SZ)、金螳螂(002081.SZ)等地产链条个股。

  今年4月19日晚间,宝鹰股份发布不超过20亿元的定增计划,恒大人寿就拟认购其中约三分之一的份额。

  中投证券分析师李少明表示,根据廊坊控股的增持计划,假设其增持成本20元/股,则大股东共计可增持约6.46%达到近20%,而恒大地产若要增持至29.99%需耗资约15亿元。

  “从近期股东大会资料来看,作为廊坊国资旗下唯一上市平台,大股东并不愿意轻易放弃对上市公司的控制权。”李少明称。“对于收购标的市值不到80亿元的公司,资产规模雄厚的恒大地产,在公司复牌后的短短几天内便增持公司股份近5%,其花上几十亿元继续争夺控制权的意愿强烈。”

关键词阅读:中国恒大

责任编辑:李晨
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