大市展望:港股近期弱势整固 可留意蓝筹

1评论 2016-08-26 08:59:22 来源:金融界网站 看主力在买什么!

  贵人资本梁渊表示,25日国际原油期货价格持续下挫,同时拥有决策权联储官员表示美国当前就业现状良好,近期加息是合适的,但仍需耐心等待更多数据作为依据,市场对加息预期升温,隔夜美股承压收跌。而国内方面,沪深两市意外跳空低开,各板块全线翻绿惟券商及钢铁权重苦撑大盘,相关消息称“万能险”六千亿陆续撤离市场,引发投资者担忧,资金获利出逃,两市收跌。

  再看港股,美股近期疲弱令港股承压,加之盘中A股大跌拖累港股,恒指全日弱势震荡,尾盘上攻乏力,微涨收盘。现外围美联储加息预期升温且投资者观望今日联储会议,好在中国监管层出面澄清万能险撤出谣言,料A股止跌反弹,有望给港股带来支持,因此,港股近期弱势整固,可留意蓝筹。

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  第一上海(港股00227):给予中国软件国际(港股00354)买入评级

  上半年业绩显着成长

  16 年中期,公司实现收入28.85 亿元,同比增长20.8%,主要为TPG 业务强劲的增长动力所推动。IIG 业务因其中ETC 业务大部分股权出售而不再并表的原因,同比下滑4.1%至5.97 亿元。毛利率同比下降0.5%至27.8%,主要由于TPG 业务比重同比增加5.7%至79.3%,而这部分毛利水平相对更低。由于1)公司内部管控水平的加强;2)核心客户报价的提升;3)解放号平台的进一步推广,经营费率同比下降1.4%至17.4%,推动经营利润率提高2.1%至10.2%。归属股东净利同比增长69.1%至2.36 亿元。

  华为入股协同效应进一步呈现,TPG 业务实现快速增长

  16 年中期,公司TPG 业务实现收入22.88 亿元,同比增长30.1%,其中华为业务收入为14.91 亿元,同比大幅增长90%,占TPG 业务比重上升至65.2%,体现出华为入股后双方协同效应的进一步释放。除此外,来自于汇丰银行、腾讯等大型客户的收入也成为重要的推动力量。

  解放号平台生态进一步得到发展

  截止16 年中期,解放号平台当前注册工程师超过10 万,注册团队超过800 个,注册企业超过2000 个,发包企业超过8000 个,发包金额达到3 亿元,包括用友、方正在内的大型企业已在平台上发包。

  上调目标价至4.5 港元,买入

  我们在8 月4 日报告中已表达对公司分拆TPG 业务至A 股的正面态度,基于:1)华为的入股和公司对大客户大行业的服务能力将成为公司收入增长的后盾;2)公司交付能力提升带来的客户报价的提高,将带动公司经营利润的上涨;3)TPG 业务分拆至A 股后,公司保持72.18%股权,处于控股地位,股东权益摊薄有限,同时负面效应将逐渐被公司未来业绩的快速增长所抵消;4)TPG 业务分拆至A 股后,将为公司带来新的融资平台,并带来更多的潜在并购机会。鉴于中期业绩表现,我们进一步上调16-18年EPS 至0.17、0.19 和0.23 元,并上调目标价至4.5 港元,较前日价格有25.7%上升空间,买入评级。

  瑞银:给予银河娱乐(港股00027)买入评级

  瑞银发表报告表示,银河娱乐(00027.HK) 次季经调整EBITDA为22.7亿元(按年升22%,按季跌7%),符合该行及市场预期;每股中期派特别息0.18元,派息比例为30%,亦符合预期与集团历年水平。

  成本控制方面,银娱指除已完成的8亿元成本控制方案,集团表示2016年将额外再节省3亿元。瑞银预计,市场对集团成本控制措施感到正面。该行维持目标价27.4元,评级为“买入”。该行指出,银娱次季中场、角子机及贵宾厅博彩收入亦分别符合预期。

关键词阅读:银河娱乐

责任编辑:李晨
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