美联储加息,香港上调利率,这将如何影响你的投资?

1评论 2017-03-16 09:41:55 来源:智通财经网 看主力在买什么!

  北京时间3月16日晚2时,美联储宣布上调联邦基金利率25个基点至0.75%-1%,这是2008年以来的第三次加息。

  政策声明公布之后,目前下次加息概率最高的是6月和7月,两者加息概率接近,分别为46.5%和47.4%,鉴于6月、9月、12月会议之后有新闻发布会,所以市场普遍预计2017年将于6月、12月再次加息。

  这次加息的独特之处在于,这完全是依靠美联储的言论扭转市场预期。一个月前,市场还预计今年的第一次加息将发生在6月,不过随着美联储官员连续的鹰派言论,市场预期被迅速扭转,3月加息遂成市场一致预期。

  客观来说,2017年以来各种经济数据的形势大好。加上对特朗普财政刺激政策推动经济增长的预期,美联储2017年明显加快了加息预期。与本次政策声明同时公布的还有美联储预测加息路径的「点阵图」,预测显示美联储预计到2017年,联邦基金利率将变成1.25%-1.5%,即除了本次以外,还将加息2次,与去年12月预期持平。尽管如此,去年12月,市场普遍预期2017年美联储实际加息次数只有两次,而现在市场预期的2017年加息次数也增加到了3次。

  本次会议有一人反对加息,即明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari,他认为本次会议应维持原利率水平不变。

  香港金管局:上调整基本利率25基点至1.25%

  香港金融管理局(金管局)宣布,基本利率根据预设公式上调25基点至1.25 厘,即时生效。上调基本利率的举措是因应美国于三月十五日(美国时间)调高联邦基金利率的目标区间25基点而作出。

  基本利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率。目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点,或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值,以较高者为准。

  股市

  标普500指数收涨19.81点,涨幅0.84%,报2385.26点。道琼斯工业平均指数收涨112.73点,涨幅0.54%,报20950.10点。纳斯达克综合指数收涨43.23点,涨幅0.74%,报5900.05点。

  美联储会后的新闻发布会上,耶伦表示,本次加息之后,货币政策仍然相对宽松。等待太长时间可能意味着将更快速地加息。当前的中性水平的联邦基金利率「相当低」,料将随着时间的推移而上升。

  正如此次美联储会后公布的联储官员预测所示,耶伦也提到,利率路径预估中值相比去年12月基本未变。她重申美联储政策并非出于预设模式之中。

  对于今年稍早一些美联储官员提到的缩减美联储资产负债表问题,耶伦说,本次会议美联储讨论了最终调整资产负债表再投资政策,但暂未做出决定。

  富时泛欧绩优300指数收涨0.40%,报1478.31点,其中基础材料指数涨0.63%。欧洲STOXX 600指数收涨0.44%,报375.10点,其中基础资源价格指数涨1.70%。

  德国DAX 30指数收涨0.18%,报12009.87点。法国CAC 40指数收涨0.23%,报4985.48点。英国富时100指数收涨0.15%,报7368.64点。

  外汇

  美元指数今日下跌1%,至100.73。欧元/美元上涨0.9%,至1.0702。美元/日元下跌1.2%,至113.36。

  商品

  WTI原油期货收涨1.14美元,涨幅2.39%,报48.86美元/桶。布伦特原油期货收涨0.89美元,涨幅1.75%,报51.81美元/桶。

  COMEX 4月黄金期货收涨1.90美元,涨幅0.2%,报1200.70美元/盎司。

  债市

  两年期美债收益率下跌7个基点,至1.31%,盘中一度升至1.4%的7年高位。10年期美国国债收益率下跌10个基点,至2.5%。

  10年期荷兰国债收益率下跌5个基点,至0.5%,而10年期德国国债收益率收跌5个基点,至0.41%。

  根据荷兰大选的出口民调,预计Liberal党将在大选中赢得31个席位,工党料获得9个席位,Freedom党料获得19个席位,社会党料获得14个席位,基民党料获得19个席位,民主D66料获得19个席位,基督教联盟料获得6个席位,绿党料获得16个席位。

  附:美联储3月政策声明以及与2月声明比较

  2月会议以来,美国联邦公开市场委员会(FOMC)得到的信息显示,劳动力市场持续表现强劲,经济活动继续以温和速度扩张。就业仍稳步增加,失业率最近数月几乎没有变化(2月原文:失业率维持在接近近期低位的水平)。家庭支出继续温和增长,但企业固定似乎已经企稳(2月原文:但企业固定投资仍疲软)。通胀近几个季度回升,正在接近委员会2%的长期目标水平,除了能源和食品价格,通胀几乎没有变化持续低于2%(2月原文:但仍低于委员会2%的长期目标水平)。基于市场的通胀补偿指标仍处低位,大部分基于调查的较长期通胀预期总体而言几乎未变。

  与美联储法定职责相一致,FOMC委员会旨在促进就业水平最大化和价格稳定。委员会预计,随着货币政策的逐步调整,经济活动将温和扩张,劳动力市场环境将进一步有所加强,通胀将中期内稳定在2%(2月原文:升至2%)。经济前景面临的近期风险表现得大致均衡。委员会继续密切关注通胀指标,以及全球经济和金融形势。

  基于劳动力市场环境和通胀已有的表现及未来的预期,委员会决定,将联邦基金利率的目标区间增加至0.75%-1%(2月原文:维持在0.5%-0.75%)。货币政策的立场仍然宽松,从而支持劳动力市场环境进一步有所加强,以及通胀重新回归2%。

  至于未来联邦基金利率目标区间进一步调整的时间和规模,委员会将评估,相对于就业最大化和2%的通胀目标,实际与预期的经济条件如何。在评估过程中,委员会将考虑各种信息,包括劳动力市场环境的指标、通胀压力和通胀预期指标、金融和国际形势发展的数据等。鉴于目前通胀率与2%的差距,委员会将密切关注,朝通胀目标方向实际取得的进步和预期的进展。委员会预计,经济状况将保证利率仅以渐进式提高的方式发展,在一段时间内,联邦基金利率可能保持在低于预期长期利率的水平。然而,联邦基金利率的实际路径将取决于未来数据显示的经济前景。

  委员会将维持美联储持有机构债券、机构抵押贷款支持证券(MBS)和到期国债拍卖后再投资本金的滚动投资政策。委员会预计,会维持该政策直至联邦基金利率水平的正常化取得顺利进展。该政策下,委员会将持有大量长期证券,有助于维持市场宽松的金融环境。

  FOMC货币政策会议中投票赞成的包括:FOMC委员会主席(美联储主席)耶伦(Janet L. Yellen, Chairman);委员会副主席(纽约联储主席)杜德利( William C. Dudley, Vice Chairman);(美联储理事)Lael Brainard;(芝加哥联储主席)Charles L. Evans;(美联储副主席)Stanley Fischer;(费城联储主席)Patrick Harker;(达拉斯联储主席)Robert S. Kaplan;(美联储理事)Jerome H. Powell和(美联储理事)Daniel K. Tarullo。(新增:本次投票一人反对,是明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari,认为本次会议应维持原利率水平不变。)

关键词阅读:美联储 加息 香港

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