融慧财经:恒指谋向上突破 资金轮流炒作

1评论 2017-09-14 09:55:41 来源:中金在线香港特约 上市公司绝密调研报告

  美股周二晚造好,标普及纳指同创新高,港股高开后辗转回落。恒指周三跟随外围高开12点报27984点,其后受内银股走弱拖累,低见27750点,随后反弹,收市时跌幅收窄至78点或0.28%,报27894点。国指则跌54点或0.49%,报11187点。主板成交894.89亿元。恒指虽受制于28000,但回吐压力也不大,窄幅上落于27500至28000谋向上突破的可能性仍较大。

  参考高盛网站的恒指牛熊证资金需求分析图,观察恒指牛熊证街货变化:

  1. 牛证期指周三新增105张,而熊证期指只新增27张。

  2. 牛证总量为11689张,熊证为4231张,牛熊比例维持在73:27。

  牛熊证重货区数据:

  1. 牛证重货区连续7个交易日停留于27300-27399点水平,涉及街货量为764百万份,相对期指张数为1462张。该重货区连续三天数量增加明显,累计增加的牛证相对期指张数为535张。牛证另一个数量增加明显的区域位于重货区上方400点,即27700-27799点水平,三天累计增加的牛证相对期指张数为586张。

  2. 熊证重货区连续5天维持在28200-28299点水平,涉及街货量为561百万份,相对期指张数为1039张。

  窝轮市场资金方面,根据周三认股证资金活跃度数据:

  1. 产品全部见流入。

  2. 从资金量看,88%的资金流入call(看多),而流入call的资金里,90%选择流入个股call。

  3. 流入put的资金里,92%选择流入恒指put。

  4. 各认股证资金流向情况如下:

  a) 恒指call, 周二和周三保持流入,周二流入585万,周三则减少63%至217万。

  b) 恒指put,最近5个交易日保持流入,观察9月8日到12日的资金量,呈逐日减少的趋势。周二仅流入17万,周三则有270万,为周二资金量的15.8倍。

  c) 个股call,连续四个交易日流出后,周三转为有2020万流入。

  d) 个股put,最近5个交易日与恒指Put一样保持流入。资金呈逐日减少,周二流入244万,较周一缩减82%。周三只流入24万,为周二流入资金量的10%。

  恒指认股证资金分析,恒指call资金流入最多的条款从周二的28500-28999点,下行500点至28000-28499点水平,到期月份在12月。恒指put资金流入最多的条款连续7个交易日保持在27000-27499点水平,到期月份在明年2月。

  截至上一交易日,个股认股证资料:

  1. 五大个股认股证资金流入最多的前五位分别为:新鸿基地产(00016)call、中国平安(02318)call、中国移动(00941)call、港交所(00388)call以及建设银行(00939)call。

  2. 新鸿基地产和中国平安连续三天见流入,中移动、港交所和建行则连续两天有流入。

  市场资金仍充裕,资金轮流炒作。市场热点:

  1. 德银表示,相信澳门股正处于行业上行周期,估值可以获得提升。澳门股昨日有好表现。银娱(00027)昨日上升2.4%,为恒指成分股升幅榜冠军,收报53.25元,成交上升至8.45亿元。金沙(01928)升1.9%,为第2大蓝筹升幅股,收37.9元,成交7.08亿元。永利(01128)升2.5%,创52周收市新高。美高梅(02282)升2.4%。

  2. 新能源车概念股比亚迪(01211)、吉利(00175)周二均见造好,周三延续升势,其中比亚迪三日累涨约25%。新能源车概念热炒,传统能源车股获带动,华晨中国(01114)昨日升近5%创上市新高。

  3. 苹果公司公布推出iPhone 8及iPhone X后,股价下跌。苹果概念股在新iPhone面世前已有不少的升幅,昨日呈个别发展。瑞声(02018)先跌后升,全日涨1.3%,收报141.3元。舜宇(02382)即市高见124.5元的历史新高,收市报124元,涨4.4%。高伟电子(01415)则挫8.3%,通达集团(00698)跌1.27%。

  4. 中国平安(02318)公布首八个月寿险保费收入2722.91亿人民币,按年增加36.6%。股价逆巿升0.4%。同业中国人寿(02628)则跌1.2%。

  5. 纸价上升势头劲,纸业股继续升。玖纸(02689)最多升4.9%至16.54元创新高,收升3.3%。理文造纸(02314)高见10.8元,再创纪录新高,收升3.1%。阳光纸业(02002)和晨鸣纸业(01812)齐破顶,分别高收8.2%和7.3%。

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