【港股解码】保险资金频频增持银行股,金融联动,牛市要来了吗?

1评论 2017-11-13 20:37:14 来源:财华网 股市惊现“黑科技”

  保险银行的联姻

  11月12日晚,民生银行(01988-HK)发布公告,称近日收到华夏人寿保险股份有限公司(以下简称华夏人寿)关于在二级市场增持该行A股(600016-CN)的通知,公告显示,截至本月9日,华夏人寿累计持有民生银行A股普通股11.59亿股,H股普通股3.46股,合计15.05亿股已经占其全部已发行普通股股份总数的4.13%。此外,华夏人寿还与东方集团股份有限公司(以下简称东方集团)于2016年6月29日签署了一致行动协议,承诺签署协议后未来12个月內增加0.1%~2%在民生银行中拥有权益的股份。

  来源:港交所

  不宁唯是,近期中国平安(02318-HK)也对工商银行H股(01398-HK)进行吸筹。从港交所最新披露数据显示,11月2日平安寿险以6.24港元/股的均价增持工商银行H股6558.9万股,持股总数增至60.78亿股,占工商银行H股流通股比例达到7%。加上今年9月28日,平安寿险增持1.41亿股工商银行H股,每股均价5.77港元,持股总数43.78亿股,持股比例超过5%,达到5.04%;10月6日,平安寿险买入工商银行H股1.18亿股,成交均价每股6.33港元,持股总数52.69亿股,持股比例达到6.07%,平安寿险先后三次增持工商银行H股股份。

  牛市开启?

  保险资金爲何频频斥重资增持银行股股份,背后究竟有何考量?一般来说,股市开启一轮牛市行情,往往是金融股这种蓝筹股份先行,充当“马前先行官”,经过一轮的上涨,活跃市场气氛,带领市场资金涌入和整体板块上涨,形成牛市来临的行情。

  先观察银行、保险板块近期走势,自本年初以来,两板块经过前期调整后,均走了一条大斜线,开启了一轮强劲上涨的行情,重要的,二者在时间上显示得非常契合。目前,保险板块依然领涨,银行板块出现一定幅度的调整,但依然未破上一次(10月份)调整的低点。

  来源:通达信(2017年1月以来港股保险板块)

  来源:通达信(2017年1月以来港股银行板块)

  从大盘来看,伴隨近期指数放量抬头,均线也在呈现多头形成的趋势,虽然一定时期內仍然不排除震荡调整的走势,但大周期来看,指数突破图中几个大瓶颈,依然可期,最主要的,目前大盘指数维持在3400点,处于低谷,后期空间巨大。伴隨银行、保险等金融板块走势看好,近期引领大盘上涨,且保险资金频频增持银行股,未来由金融领头带动的市场板块普涨,从而开启一轮行情,爲牛市路演,有待应证。

  来源:通达信

  业绩分析

  从10月30日民生银行发布的三季报数据来看,三季度单季与前三季度营收双双下降,显示民生银行在经营业绩上依然未能走出困顿,在低迷中徘徊,但三季度单季与前三季度分別呈现出的2.13%与2.39%的归属母公司扣除非经营性损益的利润增幅,显示该行在经营上並未呈现整体性的生态恶化,营收降低,而利润增加,预示在成本控制上有其成功表现。

  10月26日,高盛减持民生银行1.25亿股至3亿股,现持股比例4.34%,但伴隨华夏人寿批量增持民生银行股份,目前已持有民生银行A股普通股11.59亿股,H股普通股3.46股,合计15.05亿股,占其全部已发行普通股股份总数的4.13%,证明机构投资者並未大量抛售民生银行股份,也显示以华夏人寿爲代表的机构投资者对民生银行后市的看好一面。

  从民生银行(01988-HK)股价近期走势看,延续调整的势头今天小幅跳空高开,虽然衝高回落,截至收盘依然涨幅1.07%,显示股价在走势上並未整体恶化。

  另外,再看看工商银行,作爲国內几乎最赚钱的银行,业绩自然表现出一如既往的强悍,三季报显示,该行营收三季度增长9.35%至1695.26亿元,前三季度增长4.6%至5062.65亿元,归属于母公司利润也极其可观,作爲2017年度世界500强第22位,在入榜的中国企业中位列第一,凸显了其中国第一大行的市场地位。

  中国平安首席投资官陈德贤的一番话显示了投资工商银行的背后逻辑:平安下半年会寻觅分红比较高、估值相对便宜的股票標的。

  从股票走势来看,9月份以来工商银行H股的確出现一波小行情,其股价区间最大振幅超过15%。

  在持续的严监管下,今年以来,保险资金基于长期性的财务投资意图表现明显,那么,这种高分红、低估值、经营管理能力强的大蓝筹股受到险资青睐,一方面显示了蓝筹股估值偏低给险资带来股价上涨后的资本增值和分红的巨大期待,另一方面也给市场对于蓝筹股底部蓄势上涨的积极期待,那么伴隨这种预期的开启及强化,当金融蓝筹股开始继续发力、领涨,是否预示著牛市的开启?

  毕竟,“春江水暖鸭先知”,金融股的发力领涨,是牛市开启的充分必要条件,最重要的,A股目前处于指数底部,而全球发达资本市场如美股、港股,正气势如虹,已经走在了牛市的路上。

  ■ 作者:刘福生本文原创,未经授权不得转载,如想转载请关注官方微信號港股解码,留言获取授权。

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