【大行报告】大和:债券价格跌对险企影响有限 重申行业正面评级

1评论 2017-12-07 13:13:53 来源:财华网 上市公司绝密调研报告

  大和发表研究报告表示,当市场有意见认为内地利率于今年初已见顶,但自今年中利率仍持续上升,10年期国债收益率高于3.9%已维持超过一个月,虽然有部份投资者忧虑债券市场疲弱或影响险企的投资收益,但认为此忧虑是不必要。该行相信债券价格下跌及债券收益率上升对债券投资影响有限。

  该行认为,上市险企对债券价格下跌的敏感度较低,倘险企持有的债券价格下跌平均5%,只会令其税前利润减少1.8%,以及帐面价值及企业价值减少2.7%及1.5%。而债券收益率上升影响正面,预计今年第四季及明年的盈利增长有惊喜。该行重申内地保险业正面评级,该行喜爱新华保险(01336-HK)、中国太平(00966-HK)及友邦(01299-HK),并予新华保险及友邦「买入」评级,中国太平则予「优于大市」评级。

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