【欲断难断】,中国平安成汇丰控股第二大股东

1评论 2017-12-07 17:05:30 来源:财华网 新零售还能炒多久

  圣诞钟买汇丰!中国平安(02318-HK)披露於12月5日增持汇丰控股(00005-HK)股份,並成为了汇丰第二大股东。小投资者可以信任中国平安的眼光,跟隨买入汇丰控股吗?

  港交所披露权益数据显示,中国平安旗下平安资管,於12月5日以约7.8亿港元增持汇丰,涉及1000万股,平均买入价为77.71港元;累计持有汇丰约10.18亿股,持股占比由4.96%增加至5.01%。

  中国平安投资收益增长12%

  观乎中国平安投资战绩,成绩也算可以。2017年前9个月,集团的投资收益为984.52亿元人民幣,同比升12.5%。而这次以平均作价每股77.71港元买入,相当於汇丰控股的1.05倍市账率,鼎成证券投资策略总监熊丽萍分析,估值算是合理。

  汇丰控股股价於2017年以来,表现也相当勇进,至12月6日收市价76.1港元计算,累计升幅达22.2%,上升动力之一是公司已三次进行股份回购,支持股价向上;不过近3个月股价显得略为「牛皮」,於75至78港元区间徘徊,未见有明显突破。

  麦格裏给予汇丰目標价87.76港元

  券商麦格理对汇丰控股前景则相当乐观,给予目標价87.76港元。麦格理近日发表报告,认为汇丰控股收入增长及盈利能力有望改善;2017年已完成重组,资產负债表恢復增长、息差扩阔,投资支出增加,成本受控,拨备回落至正常较低水准;今年回购金额30亿美元,贷款增长空间每年约4-5%;资本回报率约7%,该行並首次给予汇控「超配」评级。高盛近期报告亦重申给予汇丰「买入」评级,因为预期大型银行受惠於港元同业拆息上升,净息差有望拉阔。

  鼎成证券投资策略总监熊丽萍认为,若非短炒,投资者也可以跟从中国平安买入汇丰控股作为较长线投资。因为2018年汇丰业绩可望向好,经营环境有所改善。例如近期港元同业拆息在上升;美国持续加息,香港明年有机会跟隨,息差拉阔有利汇丰的利息收入业务;美国经济亦在改善;还有汇丰过去两年有关监管罚款已相继支付,相信法规成本已从高峰回落。单是用作收息已见吸引,现股价股息率达5厘。

  汇丰过去一年派息0.51美元

  对收息一族而言,汇丰无疑是具有一定吸引力。按汇丰过去一年四次派息状况,於2017年2月、5月、7月、10月分別宣佈派息0.21美元、0.1美元、0.1美元和0.1美元,累计派息0.51美元,相当於约3.97港元;按12月6日汇丰收市价76.1港元计算,股息率达5.2%,算是不俗。

  此外,近期汇丰控股明显获得来自內地投资者的「北水」「厚爱」,相信股价亦获得一定支持。据港交所数据显示,於过去8个交易日,汇丰控股突然深受內地投资者爱戴;於11月27日开始来自上海的港股通,每个交易日买入汇丰控股的金额均逾7亿港元;截止12月6日连续8个交易日,累计买入汇丰的金额达70.32亿港元。中国平安於12月5日以约7.8亿港元增持汇丰,便占去当天上海港股通买入汇丰金额7.89亿港元近99%!即使於12月6日港股出现小股灾,汇丰控股股价亦下挫了1.6%,但仍无阻来自北水的买盘,反而愈跌愈买,当天买入汇丰金额加码至11亿港元!未知中国平安是否连续多天也是汇丰控股的幕后大买家?

  港股通(沪)汇丰(00005-HK)股份交易情况

  数据源: 港交所

  一天持货帐面掉了1610万港元

  香港股市有「圣诞钟买汇丰」的说法,意思是指在圣诞前夕买入汇丰,可以获取汇丰往后公佈年度业绩时,分派的股息,得到不俗的投资回报;汇丰每年派息4次,股息率现超过5%。不过中国平安这次入市时间似乎欠缺运气,翌日12月6日港股出现小股灾,恒生指数跌逾2%;汇丰控股股价亦跟隨大市下挫,跌幅1.6%至76.1港元,意味著平安持货一天,帐面便掉了1610万港元!

  对於这次增持汇丰的举动,中国平安表示,投资汇丰是平安的一项财务性投资。汇丰控股经营业绩优,分红好,符合平安资管管理的保险资金的资產负债匹配原则。数据显示,汇丰控股今年前三季经调整除税前利润174亿美元,同比增长8%。在分红方面,汇丰控股过去十二个月每股累计派发红利0.51美元。目前,汇丰控股市净率为1.05倍。

  中国平安、汇丰角色互换

  汇丰控股则认为,中国平安是一家治理优秀、经营稳健的非国有公眾公司,汇丰控股与中国平安之间有著长期、友好的合作关係,欢迎平安成为汇丰的长期投资者。

  真是世事难料,想当年早於2002年,汇丰曾认购平安10%股份,涉及投资金额6亿美元(约人民幣50亿元),这是当时国內金融业最大一笔外资入股。至2012年12月,汇丰出於自身战略调整,才将所持有平安股份全部转出。今天,投资者与被投资者的角色刚好互换!

  ■ 作者|周燕芬

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